Subscription period: 07 July 2025 – 05 September 2025
Fund launch with initial NAV of 100: 08 September 2025
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
| Név | Százalék |
|---|---|
| ITA |
|
| GBR |
|
| USA |
|
| HUN |
|
| FRA |
|
| LUX |
|
| BEL |
|
| ESP |
|
| AUT |
|
| DEU |
|
| POL |
|
| ROU |
|
| NLD |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| SNAM 0.75% 17-06-30 EMTN |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| ENBW INTL FINANCE 3.85% 23-05-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% 15-05-30 |
|
| DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30 |
|
| BP CAP MK BV 3.773% 12-05-30 |
|
| MERCK FINANCIAL SERVICES 2.375% 15-06-30 |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-02-30 |
|
| INTE 4.875% 19-05-30 EMTN |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30 |
|
| GSK CAP 1.75% 21-05-30 EMTN |
|
| BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN |
|
| REPU FE 0.0 02-30 |
|
| BBVA 3.625% 07-06-30 |
|
| CA LA 0.4% 06-05-30 |
|
| KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 16-01-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30 |
|
| ANHEUSER INBEV SANV 1.5% 18-04-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| SANTANDER UK 3.346% 25-03-30 |
|
| HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 0.625% 06-04-30 |
|
| BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30 |
|
| AUST GO 0.0 02-30 |
|
| MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL MEZZO 3.25% 04-03-30 |
|
| ENEL FINANCE INTL NV 0.75% 17-06-30 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 10-07-30 |
|
| LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30 |
|
| BPCE 3.125% 05-09-30 EMTN |
|
| BELFIUS SANV 3.625% 11-06-30 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 2.625% 15-04-30 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.25% 03-06-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 25-05-30 |
|
| ICCREA BANCA 3.375% 30-01-30 |
|
| UNICREDIT 4.25% 06-09-30 |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Vehicles |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Név | Százalék |
|---|---|
| EUR |
|
| Név | Százalék |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Múltbéli adatok elérhetők -tól ig
Összérték
0 EUR
Összérték
0 EUR
Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz
EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.
Subscription period: 07 July 2025 – 05 September 2025
Fund launch with initial NAV of 100: 08 September 2025