onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund - C-HUF

ISIN

LU3201289272

WKN

A41MU6

Referencia ár 96,57 HUF

Változás

-0,40% -0,39 HUF

09.09.2026

ISIN LU3201289272
WKN A41MU6
Alapkezelő társaság UniCredit Invest Lux S.A.
Terméktípus Több eszközből álló alapok
Részvény osztály indulási dátuma 15.12.2025
Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
Várható jövedelem felhalmozódó
A részalap indításának dátuma 30.06.2023
Fizetés pénzneme HUF
Alap pénzneme EUR
SFDR osztályzás Art. 8

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE

1 n 1 hét 2 hó 3 hónap 6 hó 1 év 2 év 3 év 5 év Kibocsátás óta

Nincs elérhető adat

Termék

Nincs elérhető adat

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

1 n 3 hónap 6 hó 1 év 3 év 5 év Kibocsátás óta

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

Termék

Összetétel

Utolsó frissítés:10.08.2026

ALAP STRUKTÚRA SZEKTOROK SZERINT

Név	Százalék
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.86%
Energy And Water Supply	2.99%
Aeronautic And Astronautic Industry	0.04%
Biotechnology	0.05%
Supranational Organisations	2.75%
Electrical Appliances And Components	1.99%
Rubber And Tires	0.02%
Tobacco And Alcoholic Beverages	0.02%
Mining - Coal - Steel	0.09%
Retail Trade And Department Stores	0.36%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	1.00%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	6.04%
Insurance Companies	0.77%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	1.81%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.	0.25%
Miscellaneous Services	0.25%
Internet - Software - It Services	1.26%
Food And Soft Drinks	0.08%
Graphics - Publishing - Printing Media	0.07%
Textiles - Garments - Leather Goods	0.05%
Precious Metals And Precious Stones	0.03%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	7.76%
Banks And Other Credit Institutions	16.66%
Telecommunication	1.72%
Traffic And Transportation	0.49%
Real Estate	0.13%
Building Materials And Building Industry	0.19%
Chemicals	0.40%
Healthcare And Social Services	0.10%
Vehicles	0.83%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.01%
Office Supplies And Computing	0.59%
Miscellaneous Trading Companies	0.10%
Countries And Central Governments	33.68%
Petroleum	2.62%
Electronics And Semiconductors	1.14%
Mutass többet

ALAP STRUKTÚRA RÉGIÓK SZERINT

Név	Százalék
BEL	1.11%
AUS	0.22%
CAN	0.88%
IRL	8.50%
FIN	0.15%
NOR	0.60%
LUX	3.96%
CHE	1.24%
USA	11.26%
ESP	7.52%
DNK	1.12%
JPN	0.14%
JEY	0.53%
FRA	15.02%
GBR	2.95%
BMU	0.04%
GRC	0.47%
NLD	3.95%
AUT	0.52%
ITA	17.97%
HUN	0.36%
DEU	5.94%
POL	0.52%
SUP	1.87%
PRT	0.32%
SWE	0.05%
Mutass többet

Top részesedések

Név	Százalék
EURO STOXX 50 20260821 C6600	-0.00%
EURO STOXX 50 20260918 C6500	-0.02%
EURO STOXX 50 20260821 P5500	-0.00%
BUND 10 A 20260821 P126	0.02%
MAGNA INTERNATIONAL INC	0.04%
MASTERCARD INC - A	0.11%
BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31	0.09%
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	0.01%
UBER TECHNOLOGIES INC	0.05%
BAXTER INTL 1.3% 15-05-29	0.03%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20-03-29	0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	0.61%
LOGICOR FINANCING SARL 3.25% 13-11-28	0.75%
MORGAN STANLEY	0.11%
AXA 3.25% 28-05-49 EMTN	0.09%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43	0.03%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 13-11-37	0.04%
STANTEC INC	0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33	0.77%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32	0.48%
NOVARTIS AG-REG	0.19%
RENAULT 3.875% 30-09-30 EMTN	0.09%
DELTA AIR LINES INC	0.03%
ITT INC	0.04%
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN	0.08%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35	0.07%
FORD MOTOR CREDIT 3.622% 27-07-28	0.95%
NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-35	0.10%
UBS GROUP AG 2.875% 12-02-30	0.14%
ASML HOLDING NV	0.29%
TOTALENERGIES SE FR 4.12% PERP	0.10%
ARISTA NETWORKS INC	0.07%
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	0.10%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.5% 31-05-27	0.95%
BMW US LLC 3.375% 02-02-34	0.05%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN	0.02%
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34	0.10%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34	0.07%
MICRON TECHNOLOGY INC	0.16%
BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN	0.01%
LINCOLN NATIONAL CORP	0.03%
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30	0.17%
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	0.46%
LUMYNA MW TOPS ENVIRONMENTAL FOCUS MARKET NEUTRAL UCITS FUN	1.99%
MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29	0.09%
STATE OF BRANDENBURG 3.0% 20-07-33	0.12%
UBS AG LONDON BRANCH 0.25% 01-09-28	0.36%
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN	0.06%
MACQUARIE GROUP 0.95% 21-05-31	0.04%
VINCI SA	0.11%
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	0.10%
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	0.09%
EDISON INTERNATIONAL	0.09%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	0.08%
KERING 3.375% 11-03-32 EMTN	0.08%
SAP SE	0.04%
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	0.02%
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35	0.16%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	0.07%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.10%
ENGIE	0.13%
ACHMEA BV 2.5% 24-09-39 EMTN	0.09%
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	0.10%
EURO STOXX 50 20260821 P5600	-0.00%
EURO STOXX 50 20260918 P5700	-0.02%
EURO STOXX 50 20260918 P5900	-0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35	0.05%
LAM RESEARCH CORP	0.15%
CA 3.5% 26-09-34	0.06%
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	0.10%
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31	0.09%
CA HOME LOAN 1.5% 28-09-38	0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33	0.10%
EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42	0.17%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.06%
ABB LTD-REG	0.17%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32	0.18%
NATWEST GROUP 3.723% 25-02-35	0.09%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-02-27	2.79%
BBVA 3.375% 30-06-31 EMTN	0.06%
VAR ENERGI A 4.95% 29-04-86	0.08%
BANCO BPM 3.125% 23-10-31 EMTN	0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35	0.54%
CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN	0.09%
ROCHE HOLDING AG	0.21%
ACCENTURE PLC-A	0.00%
IREN 4.5% PERP	0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-27	0.96%
NORDEA BANK ABP	0.04%
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39	0.16%
EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29	0.05%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	0.63%
PEPSICO INC	0.03%
LAND HESSEN 3.25% 05-10-28	0.01%
BPCE 2.375% 26-04-32 EMTN	0.09%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	0.10%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN	0.04%
A2A SPA	0.02%
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31	0.03%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30	0.15%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	0.10%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	0.02%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.625% 24-06-29	0.63%
ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33	0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28	0.04%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	0.15%
IPSEN	0.02%
ORANGE 1.375% PERP EMTN	0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46	0.14%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.125% 18-01-30	0.10%
ALPHABET INC-CL A	0.22%
EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37	0.13%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	0.10%
GEA GROUP AG	0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43	0.15%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0.01%
CONTINENTAL AG	0.02%
WisdomTree WTI Crude Oil	0.05%
INTE 1.35% 24-02-31 EMTN	0.05%
AGENCE FRANCE LOCALE E 0.0% 20-03-31	0.25%
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN	0.07%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35	0.08%
CA HOME LOAN 0.875% 06-05-34	0.02%
ALLIANZ SE 2.121% 08-07-50	0.09%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN	0.05%
BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN	0.07%
EURO STOXX 50 20260918 C6300	0.04%
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	0.10%
ZIONS BANCORP NA	0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	0.16%
NETHERLANDSQUE 1.125% 30-04-29	0.05%
DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39	0.05%
SANOFI	0.11%
VICI PROPERTIES INC	0.07%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33	0.32%
MAXIMUS INC	0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	1.53%
ITALGAS SPA	0.03%
MERCK AND 1.375% 02-11-36	0.03%
CITIGROUP 4.112% 22-09-33	0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39	0.77%
CAIXABANK SA	0.08%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-07-27	0.92%
ABERTIS FINANCE BV 4.7444% PERP	0.06%
TREASURY CORP VICTORIA 3.625% 29-09-40	0.09%
ERSTE GR BK 3.625% 26-11-35	0.09%
KBC GROUPE 3.625% 26-08-36	0.09%
FIBERCOP 5.125% 30-06-32	0.10%
ARCELLOR MITTAL 3.5% 13-12-31	0.09%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	0.03%
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	0.01%
OCEANAGOLD CORP	0.03%
MASTERCARD INC-A	0.00%
CVS HEALTH CORP	0.06%
BP CAP MK 4.375% 31-12-99	0.10%
BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32	0.07%
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	0.10%
NYKREDIT 4.625% 19-01-29 EMTN	0.62%
BAYER 6.625% 25-09-83	0.20%
BANKINTER 4.875% 13-09-31	0.07%
ENGIE 3.75% 06-09-27 EMTN	0.19%
BPCE 1.75% 02-02-34 EMTN	0.09%
AUTODESK INC	0.05%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	0.02%
STELLANTIS NV 0.625% 30-03-27	0.47%
QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33	0.28%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30	0.13%
UBS GROUP AG-REG	0.11%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0.02%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33	0.09%
DEUTSCHE BK 1.375% 17-02-32	0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	0.33%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31	0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29	0.32%
iShares II plc HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dist)	1.61%
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc	1.93%
EIFFAGE	0.03%
ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29	0.05%
EURO STOXX 50 20260918 P6200	0.01%
EURO STOXX 50 20260821 P5700	-0.00%
EURO STOXX 50 20260918 P6100	0.03%
EURO STOXX 50 20260918 P5300	-0.00%
BUND 10 A 20260821 P124	-0.00%
NVIDIA CORP	0.38%
BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34	0.05%
ZOOM COMMUNICATIONS INC	0.03%
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	0.04%
IA FINANCIAL CORP INC	0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	0.26%
SALESFORCE INC	0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33	0.29%
UNICREDIT SPA	0.15%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35	0.76%
NATL GRID ELECTRICITY DIS EAST MID 3.53% 20-09-28	0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	0.77%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	0.10%
HCA HEALTHCARE INC	0.04%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42	0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41	0.76%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32	0.10%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN	0.95%
JPMORGAN CHASE & CO	0.11%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-06-27	0.92%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-03-27	0.93%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36	0.79%
FORD MOTOR CREDIT 3.778% 16-09-29	0.09%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29	0.47%
EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN	0.05%
CATERPILLAR INC	0.05%
ABBOTT LABS	0.00%
ALBERTSONS COS-A	0.00%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39	0.12%
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	0.02%
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	0.10%
DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN	0.19%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83	0.51%
BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29	0.97%
MICROSOFT CORP	0.33%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30	0.10%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0.18%
APPLIED MATERIALS INC	0.17%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-27	0.94%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN	0.03%
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29	0.04%
EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47	0.17%
ENI 2.0% PERP	0.47%
IDF 2.9% 30-04-31 EMTN	0.05%
KLEPIERRE SA	0.03%
GE VERNOVA INC	0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32	0.78%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP	0.09%
ELEVANCE HEALTH INC	0.03%
HERA SPA	0.01%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0.05%
iShares Physical Silver ETC	0.38%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34	0.14%
NETFLIX INC	0.05%
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.03%
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	0.47%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0.04%
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN	0.11%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33	0.02%
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30	0.78%
FLEMISH COM 3.25% 05-04-33	0.03%
OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN	0.03%
SG 3.75% 17-05-35 EMTN	0.09%
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	0.10%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34	0.07%
WALMART INC	0.10%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.0% 16-07-32	0.10%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29	0.15%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	0.08%
ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN	0.09%
COMFORT SYSTEMS USA INC	0.05%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27	0.05%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27	0.28%
NEXTPOWER INC-CL A	0.04%
LAND BERLIN 1.625% 02-08-32	0.09%
BPER BANCA SPA	0.10%
DHL GROUP	0.02%
WisdomTree Enhanced Commodity Carry	0.36%
ENGIE 4.5% PERP	0.19%
REXEL 4.0% 15-09-30	0.57%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.65% 29-09-28 CV	0.05%
ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28	0.05%
EDP S.A 4.75% 29-05-54	0.19%
SG 4.875% 21-11-31	0.10%
BNP PAR 4.75% 13-11-32 EMTN	0.10%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN	0.10%
TOTALENERGIES SE FR 3.25% PERP	0.08%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29	0.07%
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN	0.05%
KOMMUNEKREDIT 0.0% 03-03-31	0.08%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28	0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34	0.77%
KONECRANES OYJ	0.01%
RELX FINANCE BV 3.375% 20-03-33	0.18%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34	0.21%
COMCAST CORP-CLASS A	0.07%
ACCOR 3.875% 11-03-31	0.01%
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0.01%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.875% 30-03-32	0.18%
ENGIE 1.5% PERP	0.45%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP	0.09%
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28	0.10%
SIEMENS AG-REG	0.04%
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	0.44%
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	0.09%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30	0.09%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30	0.19%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-10-37	0.02%
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	0.23%
EURO STOXX 50 20260821 P5900	-0.00%
BUND 10 A 20260821 P124.5	-0.00%
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	0.10%
CHENIERE ENERGY INC	0.05%
THE CIGNA GROUP	0.03%
EMPIRE CO LTD 'A'	0.02%
BOOKING HOLDINGS INC	0.03%
AIB GROUP PLC	0.03%
BNP PAR 1.5% 23-05-28 EMTN	0.92%
LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27	0.54%
RCI BANQUE 4.125% 04-04-31	0.10%
NRW 0.625% 21-07-31	0.02%
WisdomTree Copper	0.48%
BPCE 4.125% 08-03-33 EMTN	0.10%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62	0.09%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	0.53%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41	0.08%
FLEX LTD	0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35	0.78%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 01-02-36	0.73%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.25% 03-07-35	0.09%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN	0.95%
NORDEA BKP 4.125% 29-05-35	0.10%
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	0.14%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	0.47%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30	0.10%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33	0.02%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375% PERP	0.09%
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	0.20%
QUEBEC MONTREAL 0.5% 25-01-32	0.16%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32	0.25%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32	0.45%
REXEL 2.125% 15-12-28	0.09%
APPLE INC	0.46%
ADOBE INC	0.02%
BAYERN 0.01% 18-01-35	0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	0.08%
SIGNIFY NV	0.02%
ALPHABET INC-CL C	0.19%
EDP 4.5% 27-05-55 EMTN	0.05%
CA 2.625% 17-03-27	0.09%
OMV AG	0.02%
BOOKING 4.75% 15-11-34	0.02%
TENET HEALTHCARE CORP	0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-07-34	0.76%
ESSITY AB 0.25% 08-02-31	0.02%
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	0.09%
CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN	0.04%
VERISIGN INC	0.02%
ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN	0.09%
SG 5.625% 02-06-33 EMTN	0.02%
NGG FINANCE 2.125% 05-09-82	0.09%
DJ ESTOXX50D /202812	0.01%
TE CONNECTIVITY PLC	0.09%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0.04%
VALMONT INDUSTRIES	0.04%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39	0.01%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0.03%
ORANGE 4.5% PERP	0.10%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	0.77%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 25-10-28	0.13%
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32	0.09%
EXELON CORP	0.08%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 13-11-26	0.94%
ENI 4.125% PERP EMTN	0.09%
BANCO DE BADELL 3.375% 10-03-32	0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-35	0.80%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30	0.09%
LINCOLN NATL CRP	0.00%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34	0.76%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.25% 19-05-27	0.29%
ENGIE 4.75% PERP	0.10%
ROSS STORES INC	0.02%
QUALCOMM INC	0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	0.38%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34	0.10%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.75% 10-11-31	0.10%
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	0.04%
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33	0.02%
TJX COMPANIES INC	0.08%
SSE 4.0% PERP	0.09%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN	0.10%
GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29	0.45%
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP	0.47%
GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32	0.09%
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	0.89%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36	0.03%
AXA SA	0.07%
FEDEX CORP	0.05%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	0.04%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	0.06%
FLEMISH COM 3.25% 12-01-43	0.03%
AGEAS NV EX FORTIS 1.875% 24-11-51	0.09%
PROVINCE DE L ONTARIO 0.375% 08-04-27	0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32	0.78%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	0.02%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	0.10%
BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN	0.06%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31	0.14%
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	0.10%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN	0.71%
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	0.10%
Amundi Physical Gold ETC C	0.85%
ISHARES II PLC ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	2.23%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.03%
LAND HESSEN 1.3% 10-10-33	0.17%
BK AMERICA 1.662% 25-04-28	0.64%
BROADCOM INC	0.10%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	0.21%
ADT INC	0.04%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37	0.11%
RALPH LAUREN CORP	0.05%
ACCENTURE PLC-CL A	0.04%
ENEL SPA	0.08%
ENI 4.5% PERP EMTN	0.10%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38	0.76%
SSE 4.375% PERP EMTN	0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.8% 01-07-36	0.75%
STELLANTIS NV 6.25% PERP	0.09%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.197% PERP	0.09%
VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55	0.09%
FORD MOTOR CREDIT 4.066% 21-08-30	0.09%
AENA SME SA	0.04%
AT&T INC	0.07%
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.05%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35	0.04%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	0.10%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27	0.07%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP	0.09%
UNICREDIT BANK 0.01% 24-06-30	0.02%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.01%
ABBOTT LABORATORIES	0.07%
CA 0.5% 21-09-29 EMTN	0.04%
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43	0.23%
HSBC 4.599% 22-03-35	0.10%
DANONE	0.05%
INTUITIVE SURGICAL INC	0.01%
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	0.10%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0.05%
DEUTSCHE BK 1.75% 19-11-30	0.09%
ENI 3.375% PERP	0.56%
SG 0.875% 22-09-28	1.69%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 4.0% 16-04-29	0.35%
LA POSTE 4.0% 12-06-35 EMTN	0.07%
BOOKING 3.625% 12-11-28	0.05%
Mutass többet

ALAP STRUKTÚRA DEVIZA SZERINT

Név	Százalék
EUR	69.82%
CHF	0.74%
USD	16.46%
CAD	0.17%

BEFEKTETÉSI ARÁNY

Név	Százalék
Cash Ratio	12.94%

Note on the composition

Marketingközlemény. Ez az információ kizárólag szemléltetési célokat szolgál, és előzetes értesítés nélkül változhat. Bár az információ a megjelölt időpontban megbízhatónak tekinthető, annak pontosságára vagy teljességére nem vállalunk garanciát. Az itt található információk marketingközleménynek minősülnek, és nem jelentenek ajánlatot vagy felhívást bármely pénzügyi eszköz vételére vagy eladására. A befektetési alapra vonatkozó további részletekért, különösen a befektetési politikájáról, kérjük, tekintse meg a tájékoztatót és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID).

Letöltések

Alternatív termékek

Ezen termék alapján alább legfeljebb 6 alternatív terméket találhat, ugyanazzal az alapul szolgáló eszközzel, ugyanazzal a terméktípussal, de eltérő lejárattal/tőkeáttétellel.

Befektetési kalkulátor

Múltbéli adatok elérhetők -tól ig

Összérték

0 EUR

Időszak

Kezdeti befektetés EUR-ban

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 250.000 EUR

A kezdeti befektetés egy opcionális egyszeri befektetést jelent a befektetési időszak elején.

Rendszeres befektetés összege EUR-ban

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 10.000 EUR

A folyamatos befektetés a rendszeres befizetés, a megtakarítási terv megadott befizetési intervallumától függően.

Intervallum

Befektetés dinamikus növekedése (%)

Kérjük javítsa a bevitelt

A befektetések dinamikus növekedése a megtakarítási összeg fokozatos százalékos növekedését jelenti - például az infláció kompenzálása vagy a vagyonteremtés felgyorsítása érdekében.

Összérték

Összes befektetés

Kezdő befektetés

Összérték

0 EUR

Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz

EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.

Termékinformációk

onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund - C-HUF

Termékrészletek