Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets Multi-Asset Value Fund - C-HUF
- ISIN LU3201288118
- WKN A41MVA
- Alapkezelő társaság UniCredit Invest Lux S.A.
- Terméktípus Több eszközből álló alapok
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 30.06.2023
- Fizetés pénzneme HUF
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 6
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Termékrészletek
Összetétel
| Név | Százalék |
|---|---|
| LUX |
|
| CHE |
|
| FRA |
|
| GBR |
|
| KOR |
|
| BRA |
|
| NLD |
|
| CHN |
|
| JPN |
|
| AUT |
|
| ESP |
|
| MEX |
|
| ITA |
|
| USA |
|
| NOR |
|
| IRL |
|
| HKG |
|
| BEL |
|
| TWN |
|
| COL |
|
| DEU |
|
| TUR |
|
| GRC |
|
| ARE |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| GBP |
|
| HKD |
|
| EUR |
|
| USD |
|
| TRY |
|
| KRW |
|
| JPY |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| Név | Százalék |
|---|---|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| ORANGE |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| SAIPEM SPA |
|
| REPLY SPA |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| VODAFONE GROUP |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| TURKEY GOVERNMENT BOND 36.0% 12-08-26 |
|
| KBC GROUPE 6.0% PERP |
|
| NATIONAL BANK OF GREECE |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| EUROBANK SA |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| BFF BANK 4.75% 20-03-29 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| HSBC HOLDINGS PLC |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| AVIO SPA |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| WEBUILD 4.125% 03-07-31 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| VODAFONE GROUP PLC |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| Office Supplies And Computing |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Insurance Companies |
|
| Real Estate |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Petroleum |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Letöltések
Termékinformációk letöltése
Alternatív termékek
Befektetési kalkulátor
Múltbéli adatok elérhetők -tól ig
Összérték
0 EUR
Összérték
0 EUR
Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz
EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.













