Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets Multi-Asset Value Fund - C-HUF
- ISIN LU3201288118
- WKN A41MVA
- Alapkezelő társaság UniCredit Invest Lux S.A.
- Terméktípus Több eszközből álló alapok
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 30.06.2023
- Fizetés pénzneme HUF
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 6
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Termékrészletek
Összetétel
| Név | Százalék |
|---|---|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Petroleum |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Insurance Companies |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Telecommunication |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| RHEINMETALL AG |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| ORANGE |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| AVIO SPA |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| SAIPEM SPA |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| EUROBANK SA |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| REPLY SPA |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| JPN |
|
| BRA |
|
| ARE |
|
| KOR |
|
| FRA |
|
| GRC |
|
| GBR |
|
| LUX |
|
| NOR |
|
| ITA |
|
| CHN |
|
| DEU |
|
| CHE |
|
| HKG |
|
| TWN |
|
| USA |
|
| TUR |
|
| NLD |
|
| COL |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| AUT |
|
| MEX |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| KRW |
|
| JPY |
|
| BRL |
|
| MXN |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Név | Százalék |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
.
Letöltések
Termékinformációk letöltése
Alternatív termékek
Befektetési kalkulátor
Múltbéli adatok elérhetők -tól ig
Összérték
0 EUR
Összérték
0 EUR
Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz
EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.













