Válassza ki itt a kereskedelmi partnerét.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
Nincs találat
Nincs találat, kérjük, próbálja újra. Túl sok találat. Kérjük szűkítse a keresési feltételeket.
Figyelőlista kiválasztása
Figyelőlista nevének beszúrása
Csak olyan tételeket adhat hozzá a figyelőlistához, amelyeknek ugyanaz a kiválasztott pénzneme.
Pénznem
Aktuális érték
Vásárlási érték
Érték módosítása
Hozzáadás a figyelőlistához

onemarkets Multi-Asset Value Fund - C-HUF

ISIN
LU3201288118
WKN
A41MVA
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE

Nincs elérhető adat
Termék
Nincs elérhető adat

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

Termék

Összetétel

Utolsó frissítés:22.09.2026
ALAP STRUKTÚRA SZEKTOROK SZERINT
Név Százalék
Countries And Central Governments
31.30%
Electrical Appliances And Components
0.32%
Traffic And Transportation
0.49%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.22%
Petroleum
7.99%
Energy And Water Supply
1.82%
Banks And Other Credit Institutions
17.58%
Electronics And Semiconductors
5.68%
Internet - Software - It Services
2.32%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
2.03%
Cities - Municipal Authorities
0.44%
Real Estate
0.36%
Telecommunication
4.37%
Miscellaneous Services
0.45%
Mining - Coal - Steel
3.86%
Office Supplies And Computing
0.77%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.76%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.03%
Insurance Companies
1.41%
Miscellaneous Consumer Goods
1.12%
Mutass többet
Top részesedések
Név Százalék
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
0.94%
MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30
1.05%
ADVANTEST CORP
0.97%
ALPHA BANK 11.875% PERP
1.25%
INTE 6.375% PERP
0.17%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
0.75%
SBM OFFSHORE NV
1.98%
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP
0.38%
UNIT ST 3.625 08-30
0.04%
BBVA 8.375% PERP
0.53%
UNICREDIT SPA
2.69%
ORANGE 5.375% PERP EMTN
0.34%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30
2.01%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30
0.46%
EUROBANK SA
1.35%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.46%
SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30
0.45%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
0.62%
ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30
0.31%
VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79
0.43%
AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30
0.81%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP
0.42%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
2.04%
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27
0.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0.99%
DE'LONGHI SPA
1.12%
BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN
0.11%
VanEck Gold Miners UCITS ETF
2.03%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
0.70%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.64%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.32%
OPEN HOUSE GROUP CO LTD
0.36%
AIA GROUP LTD
1.41%
NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29
0.18%
PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34
0.54%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.44%
BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29
2.12%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
2.30%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.80%
REPLY SPA
1.07%
NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30
1.31%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.67%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.07%
PRYSMIAN 5.25% PERP
1.09%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.27%
MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32
0.10%
INTE 9.125% PERP
0.62%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.07%
EUROBANK S A 6.625% PERP
0.59%
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31
0.43%
MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31
0.81%
ECOPETROL 8.375% 19-01-36
0.48%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.46%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
1.14%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP
0.08%
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29
6.66%
MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33
0.65%
PRYSMIAN SPA
0.79%
PIRAEUS BANK SA
2.21%
NBM US 6.625% 06-08-29
0.36%
ORANGE 1.75% PERP EMTN
0.14%
BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28
1.80%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29
1.21%
ENI 3.375% PERP
0.48%
ENEL 6.375% PERP EMTN
0.67%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84
0.33%
KBC GROUPE 8.0% PERP
0.67%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35
0.43%
ALPHA BANK 7.5% PERP
0.09%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1.99%
ORANGE
0.45%
NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30
0.54%
INTE 5.5% PERP EMTN
0.14%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0.70%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP
0.29%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
0.00%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP
0.44%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31
0.89%
SAIPEM SPA
1.83%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.23%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27
2.43%
UNIT ST 2.125 02-41
0.01%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.63%
ENEL 6.625% PERP EMTN
0.09%
BPER BANCA 8.375% PERP
0.30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.51%
BP CAP MK 3.625% PERP
0.37%
YELLOW CAKE PLC
2.08%
ALPHABET INC-CL C
0.63%
AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30
0.19%
AIR FR KLM 5.75% PERP
0.11%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP
0.51%
AVIO SPA
0.96%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.45%
UNIT ST 1.5 02-53
0.01%
HSBC 4.75% PERP EMTN
0.24%
UBS GROUP AG 9.25% PERP
0.55%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
0.03%
UNICREDIT 5.861% 19-06-32
0.04%
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31
0.42%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83
0.69%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP
0.77%
INTE 8.505% 20-09-32 EMTN
0.39%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.45%
H WORLD GROUP LTD
1.03%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30
0.91%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41
0.61%
GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27
3.24%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
1.31%
S&P GLOBAL INC
1.01%
IVANHOE ELECTRIC INC / US
1.16%
BANCO DE BADELL 9.375% PERP
0.87%
YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42
0.38%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31
0.22%
PIRAEUS BANK 6.75% PERP
0.31%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA RÉGIÓK SZERINT
Név Százalék
IRL
2.03%
SGP
0.07%
KOR
0.99%
AUT
2.99%
HKG
1.41%
FRA
1.50%
TUR
1.36%
CYM
0.77%
CAN
0.63%
MEX
2.38%
USA
14.43%
LUX
1.54%
NOR
1.40%
TWN
1.83%
NLD
4.46%
CHN
2.26%
NGA
0.45%
ITA
14.77%
GBR
5.14%
ESP
3.95%
CHE
0.62%
COL
0.48%
GRC
7.61%
MUS
0.20%
JPN
1.33%
BEL
0.67%
DEU
15.00%
BRA
3.02%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA DEVIZA SZERINT
Név Százalék
EUR
51.98%
KRW
0.99%
GBP
3.53%
USD
25.27%
BRL
3.02%
MXN
2.38%
TWD
1.13%
HKD
3.67%
JPY
1.33%
BEFEKTETÉSI ARÁNY
Név Százalék
Cash Ratio
4.87%

Note on the composition

Marketingközlemény. Ez az információ kizárólag szemléltetési célokat szolgál, és előzetes értesítés nélkül változhat. Bár az információ a megjelölt időpontban megbízhatónak tekinthető, annak pontosságára vagy teljességére nem vállalunk garanciát. Az itt található információk marketingközleménynek minősülnek, és nem jelentenek ajánlatot vagy felhívást bármely pénzügyi eszköz vételére vagy eladására. A befektetési alapra vonatkozó további részletekért, különösen a befektetési politikájáról, kérjük, tekintse meg a tájékoztatót és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID).

Termékinformációk letöltése

Alternatív termékek

Ezen termék alapján alább legfeljebb 6 alternatív terméket találhat, ugyanazzal az alapul szolgáló eszközzel, ugyanazzal a terméktípussal, de eltérő lejárattal/tőkeáttétellel.

Befektetési kalkulátor

Múltbéli adatok elérhetők -tól  ig 

Összérték

0 EUR


calendar-icon

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 250.000 EUR

A kezdeti befektetés egy opcionális egyszeri befektetést jelent a befektetési időszak elején.

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 10.000 EUR

A folyamatos befektetés a rendszeres befizetés, a megtakarítási terv megadott befizetési intervallumától függően.

Kérjük javítsa a bevitelt

A befektetések dinamikus növekedése a megtakarítási összeg fokozatos százalékos növekedését jelenti - például az infláció kompenzálása vagy a vagyonteremtés felgyorsítása érdekében.

Összérték

Összes befektetés

Kezdő befektetés

Összérték

0 EUR

Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz

EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.

Üdvözöljük a onemarkets oldalán

A weboldalunkon elérhető termékinformációkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez kérjük, fogadja el az alábbi tájékoztatást, valamint Felhasználási Feltételeinket és Jogi Nyilatkozatunkat.

Disclaimer

Ez a weboldal reklámnak minősül, és kizárólag a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek számára készült.

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer.

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Hungary.

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.