Válassza ki itt a kereskedelmi partnerét.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
Nincs találat
Nincs találat, kérjük, próbálja újra. Túl sok találat. Kérjük szűkítse a keresési feltételeket.
Figyelőlista kiválasztása
Figyelőlista nevének beszúrása
Csak olyan tételeket adhat hozzá a figyelőlistához, amelyeknek ugyanaz a kiválasztott pénzneme.
Pénznem
Aktuális érték
Vásárlási érték
Érték módosítása
Hozzáadás a figyelőlistához

onemarkets Multi-Asset Value Fund - C-HUF

ISIN
LU3201288118
WKN
A41MVA
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE

Nincs elérhető adat
Termék
Nincs elérhető adat

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

Termék

Összetétel

Utolsó frissítés:10.08.2026
ALAP STRUKTÚRA RÉGIÓK SZERINT
Név Százalék
HKG
1.54%
USA
12.95%
JPN
0.98%
BEL
0.70%
FRA
1.59%
CHN
2.33%
BRA
3.23%
NGA
0.47%
LUX
1.63%
DEU
15.56%
CAN
0.66%
KOR
1.01%
SGP
0.08%
MUS
0.21%
NOR
1.47%
NLD
4.04%
TUR
1.33%
TWN
1.91%
CHE
0.66%
IRL
1.10%
MEX
2.46%
AUT
2.98%
ESP
4.34%
GBR
5.62%
COL
0.50%
GRC
7.83%
CYM
0.80%
ITA
14.74%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA DEVIZA SZERINT
Név Százalék
TWD
1.19%
GBP
3.60%
EUR
53.18%
USD
23.20%
BRL
3.23%
MXN
2.46%
JPY
0.98%
HKD
3.87%
KRW
1.01%
Top részesedések
Név Százalék
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP
0.09%
HON HAI
0.02%
PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34
0.57%
VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79
0.45%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
0.68%
MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32
0.10%
BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28
1.88%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.33%
ADVANTEST CORP
0.98%
PRYSMIAN SPA
0.59%
ALPHA BANK 11.875% PERP
1.30%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.45%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
0.64%
ORANGE
0.50%
ECOPETROL 8.375% 19-01-36
0.50%
BANCO DE BADELL 9.375% PERP
0.91%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.36%
SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30
0.47%
ALPHA BANK 7.5% PERP
0.09%
AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30
0.84%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35
0.45%
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29
6.96%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.47%
MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31
0.23%
REPLY SPA
1.00%
MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31
0.84%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.47%
NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29
0.18%
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31
0.44%
BPER BANCA 8.375% PERP
0.31%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP
0.80%
PRYSMIAN 5.25% PERP
1.14%
VanEck Gold Miners UCITS ETF
1.10%
AVIO SPA
0.89%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.66%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.53%
YELLOW CAKE PLC
1.64%
INTE 9.125% PERP
0.65%
PIRAEUS BANK SA
2.24%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.16%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
1.36%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.70%
UBS GROUP AG 9.25% PERP
0.58%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP
0.09%
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27
0.21%
NBM US 6.625% 06-08-29
0.19%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.01%
HSBC 4.75% PERP EMTN
0.57%
INTE 8.505% 20-09-32 EMTN
0.40%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
1.08%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.08%
ORANGE 5.375% PERP EMTN
0.36%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
1.91%
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP
0.40%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29
1.30%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP
0.44%
MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33
0.70%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.08%
IVANHOE ELECTRIC INC / US
0.70%
EUROBANK S A 6.625% PERP
0.61%
KBC GROUPE 8.0% PERP
0.70%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
0.43%
ENEL 6.625% PERP EMTN
0.09%
AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30
0.20%
YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42
0.40%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
2.15%
MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30
1.08%
EUROBANK SA
1.36%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
0.94%
H WORLD GROUP LTD
0.97%
BP CAP MK 3.625% PERP
0.38%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27
2.53%
ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30
0.22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP
0.31%
NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP
0.22%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP
0.46%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84
0.34%
NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30
0.57%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1.93%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30
1.38%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.47%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.66%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.83%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
0.03%
ENI 3.375% PERP
0.50%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30
0.97%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0.72%
S&P GLOBAL INC
1.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30
2.11%
DE'LONGHI SPA
1.11%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30
0.48%
INTE 6.375% PERP
0.18%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41
0.64%
ENEL 6.375% PERP EMTN
0.70%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
0.70%
AIR FR KLM 5.75% PERP
0.11%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.47%
SBM OFFSHORE NV
1.45%
UNICREDIT 5.861% 19-06-32
0.05%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83
0.72%
UNICREDIT SPA
2.72%
AIA GROUP LTD
1.54%
INTE 5.5% PERP EMTN
0.15%
BBVA 8.375% PERP
0.78%
PIRAEUS BANK 6.75% PERP
0.33%
BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29
2.22%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP
0.53%
SAIPEM SPA
1.36%
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31
0.44%
BPER BA 8.375 PERP
0.01%
GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27
3.38%
BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN
0.12%
ORANGE 1.75% PERP EMTN
0.15%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.28%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31
0.96%
UNICREDIT 3.875% PERP EMTN
0.05%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA SZEKTOROK SZERINT
Név Százalék
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Office Supplies And Computing
0.80%
Banks And Other Credit Institutions
19.49%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.17%
Electronics And Semiconductors
5.63%
Miscellaneous Services
0.47%
Electrical Appliances And Components
0.33%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.97%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.68%
Insurance Companies
1.54%
Mining - Coal - Steel
3.00%
Miscellaneous Consumer Goods
1.11%
Internet - Software - It Services
1.83%
Energy And Water Supply
1.80%
Petroleum
7.14%
Countries And Central Governments
32.20%
Telecommunication
4.48%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.10%
Traffic And Transportation
0.51%
Mutass többet
BEFEKTETÉSI ARÁNY
Név Százalék
Cash Ratio
6.79%

Note on the composition

Marketingközlemény. Ez az információ kizárólag szemléltetési célokat szolgál, és előzetes értesítés nélkül változhat. Bár az információ a megjelölt időpontban megbízhatónak tekinthető, annak pontosságára vagy teljességére nem vállalunk garanciát. Az itt található információk marketingközleménynek minősülnek, és nem jelentenek ajánlatot vagy felhívást bármely pénzügyi eszköz vételére vagy eladására. A befektetési alapra vonatkozó további részletekért, különösen a befektetési politikájáról, kérjük, tekintse meg a tájékoztatót és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID).

Termékinformációk letöltése

Alternatív termékek

Ezen termék alapján alább legfeljebb 6 alternatív terméket találhat, ugyanazzal az alapul szolgáló eszközzel, ugyanazzal a terméktípussal, de eltérő lejárattal/tőkeáttétellel.

Befektetési kalkulátor

Múltbéli adatok elérhetők -tól  ig 

Összérték

0 EUR


calendar-icon

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 250.000 EUR

A kezdeti befektetés egy opcionális egyszeri befektetést jelent a befektetési időszak elején.

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 10.000 EUR

A folyamatos befektetés a rendszeres befizetés, a megtakarítási terv megadott befizetési intervallumától függően.

Kérjük javítsa a bevitelt

A befektetések dinamikus növekedése a megtakarítási összeg fokozatos százalékos növekedését jelenti - például az infláció kompenzálása vagy a vagyonteremtés felgyorsítása érdekében.

Összérték

Összes befektetés

Kezdő befektetés

Összérték

0 EUR

Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz

EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.

Üdvözöljük a onemarkets oldalán

A weboldalunkon elérhető termékinformációkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez kérjük, fogadja el az alábbi tájékoztatást, valamint Felhasználási Feltételeinket és Jogi Nyilatkozatunkat.

Disclaimer

Ez a weboldal reklámnak minősül, és kizárólag a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek számára készült.

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer.

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Hungary.

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.