Skip to:
onemarkets by UniCredit
Válassza ki itt a kereskedelmi partnerét.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank

Irja be az ISIN-t, vagy a termék nevét

Nincs találat
Nincs találat, kérjük, próbálja újra. Túl sok találat. Kérjük szűkítse a keresési feltételeket.
Termékinformációk
Figyelőlista kiválasztása
Figyelőlista nevének beszúrása
Figyelőlista létrehozása
Csak olyan tételeket adhat hozzá a figyelőlistához, amelyeknek ugyanaz a kiválasztott pénzneme.
Pénznem
Aktuális érték
Vásárlási érték
Érték módosítása
HU - Home / Product page
Hozzáadás a figyelőlistához
Kérdések
Kapcsolatok

onemarkets Capital Group US Balanced Fund - C-HUF

ISIN
LU3201286179
WKN
A41MUR
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE
Áttekintés Portfólió Összetétel Az Alapról Befektetési kalkulátor Dokumentumok Fontos megjegyzések

1d 1 hét 2 hó 3 hónap 6 hó 1 év 2 év 3 év 5 év Kibocsátás óta
Nincs elérhető adat
Termék
Nincs elérhető adat

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

1d 3 hónap 6 hó 1 év 3 év 5 év Kibocsátás óta

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

Termék

Összetétel

Utolsó frissítés:30.03.2026
Top részesedések
Név Százalék
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
FRED MA 6.0 07-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.09%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30
0.04%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
COMCAST CORP-CLASS A
0.48%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.12%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36
0.00%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
THE CIGNA GROUP
0.10%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.14%
WELLTOWER INC
0.30%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34
0.01%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
FRANCO-NEVADA CORP
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-29
2.64%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
ALPHABET 5.35% 15-11-45
0.01%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.07%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.00%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
FIFTH THIRD BANCORP
0.16%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33
0.01%
BROOKFIELD CORP
0.51%
FTAI AVIATION LTD
0.36%
DTE ENERGY COMPANY
0.14%
FNCL 4.00 12-42 01/04M
0.16%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.18%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53
0.00%
DR HORTON INC
0.62%
CATERPILLAR INC
0.25%
QUANTA SERVICES INC
0.20%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
INTEL 5.2% 10-02-33
0.02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.23%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.01%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.10%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.12%
SOUTHERN COPPER
0.00%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.04%
FANN MA 4.5 08-54
0.00%
NORTHROP GRUMMAN
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.03%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
FRED MA 4.5 11-54
0.00%
UNITED PARCEL-B
0.00%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
INTEL CORP
0.52%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
ADOBE INC
0.10%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.00%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.01%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
ALPHABET 5.45% 15-11-55
0.04%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.34%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.01%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.33%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.03%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
ENGIE
0.15%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56
0.01%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30
0.00%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.01%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.33%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
BOOKING HOLDINGS INC
0.27%
TARGET CORP
0.07%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
ACCENTURE PLC-CL A
0.06%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35
0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35
0.01%
FRED MA 6.0 10-54
0.00%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.04%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.26%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.10%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.02%
NESTLE SA-REG
0.42%
ALPHABET 5.7% 15-11-75
0.02%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.02%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.03%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
MASTERCARD INC - A
0.23%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32
0.02%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
FRED MA 3.5 09-52
0.00%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
ATI INC
0.10%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.29%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.02%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
TE CONNECTIVITY PLC
0.09%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.06%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.02%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26
0.00%
MORGAN STANLEY
0.06%
FIRSTENERGY CORP
0.18%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.06%
ATT 4.75% 30-04-33
0.03%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.04%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.08%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.80%
MARSH & MCLENNAN COS
0.20%
ATT 3.5% 15-09-53
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE 2.0 21-99 01/01A
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.05%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
MEDLINE INC-CL A
0.06%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.25%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.07%
BROWN & BROWN INC
0.20%
NETFLIX INC
0.30%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.06%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.11%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.09%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
FANN MA 6.0 10-53
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
FISERV INC
0.18%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.23%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.04%
ASML HOLDING NV
0.17%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51
0.09%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
ALPHABET 5.25% 15-05-55
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.19%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.05%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.14%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27
0.00%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
SEMPRA
0.07%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
FANN MA 5.0 06-53
0.00%
FRED MA 2.5 10-51
0.00%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.44%
DELTA AIR LINES INC
0.13%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.50%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.04%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.03%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
0.97%
CROWN CASTLE INC
0.04%
FNCL 3 3/13
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.06%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.21%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.06%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.06%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.06%
WALT DISNEY CO/THE
0.24%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.04%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
VALE SA-SP ADR
0.00%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.15%
CME GROUP INC
0.09%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-33
1.08%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.07%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.05%
BOEING CO/THE
0.92%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31
0.02%
CARRIER GLOBAL CORP
0.10%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.07%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.02%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.04%
FANN MA 2.5 01-52
0.00%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
NVIDIA CORP
2.06%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.13%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
CORTEVA INC
0.18%
CARVANA CO
0.09%
JPMORGAN CHASE & CO
0.36%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.03%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35
0.01%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
BROADCOM 5.05% 12-07-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.05%
FAIR ISAAC CORP
0.09%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.06%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.02%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
FANN MA 2.0 10-51
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.00%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
CENOVUS ENERGY INC
0.19%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32
0.05%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.00%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.07%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
KEURIG DR PEPPER INC
0.30%
VALE ADR REP 1SH
0.00%
INTEL 4.9% 05-08-52
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.11%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.02%
ELI LILLY & CO
1.48%
JOHNSON & JOHNSON
0.14%
AMERICAN EXPRESS CO
0.25%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.26%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
RIO TINTO PLC
0.12%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.06%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.15%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.04%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.01%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.07%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.13%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.04%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.03%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
ORACLE CORP
0.06%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.14%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
UNITED RENTALS INC
0.24%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.19%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37
0.05%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.03%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
TJX COS INC
0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.91%
VAIL RESORTS INC
0.05%
BANK OF AMERICA CORP
0.39%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
HYUN CA 5.3 01-30
0.00%
FRED MA 2.0 10-50
0.00%
FANN MA 3.5 10-55
0.00%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36
0.02%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35
0.01%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.07%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32
0.02%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32
0.01%
FNCL 2 3/21
0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.08%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45% 15-09-36
0.01%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.00%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53
0.00%
SIEMENS AG-REG
0.23%
ESSILORLUXOTTICA
0.06%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53
0.00%
MICROCHIP TECH
0.00%
CREDICORP LTD
0.09%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.01%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.05%
WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28
0.00%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.07%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
HOME DEPOT INC
0.87%
DEERE & CO
0.86%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30
0.01%
GENERAL ELECTRIC
0.09%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.38%
GE VERNOVA INC
0.31%
DELTA AIR LI
0.00%
FNCL 3.50 12-42 01/03M
0.00%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.05%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.00%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.06%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
PARKER HANNIFIN
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
APPLIED MATERIALS INC
0.18%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
GRUPO MEXICO-B
0.00%
FRED MA 3.0 10-53
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.00%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.01%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
UNION PAC CORP
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.04%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52
0.02%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.13%
KKR & CO INC
0.06%
SALESFORCE INC
0.48%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.05%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.02%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54
0.01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.09%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.15%
US FOODS HOLDING CORP
0.25%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
ABBVIE INC
0.34%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.46%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-03-42
0.10%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.07%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.43%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.03%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
BROADCOM INC
3.37%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.08%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.04%
CITIGROUP INC
0.28%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.09%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.12%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.04%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.07%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.18%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.06%
SOUTHERN CO/THE
0.32%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
ABBOTT LABORATORIES 5.5% 15-03-56
0.02%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.19%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.06%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.16%
SOUTHERN CO
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.09%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
ATT 4.4% 30-04-31
0.02%
FRED MA 6.0 02-54
0.00%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50
0.04%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54
0.01%
GILEAD SCIENCES INC
0.58%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60
0.01%
EXXON MOBIL CORP
0.14%
CVS HEALTH CORP
0.53%
FANN MA 6.0 03-55
0.00%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.01%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.63%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
UNION PACIFIC CORP
0.98%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.08%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55
0.01%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.35%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.22%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.24%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.01%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
SK HYNIX INC
1.09%
SLB LTD
0.21%
LUNDIN MINING CORP
0.23%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.02%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
MICROSOFT CORP
2.31%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.20%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30
0.00%
BLACKSTONE INC
0.06%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.48%
IBM
0.00%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
EOG RESOURCES INC
0.39%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
1.04%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.08%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.03%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.05%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.03%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.06%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.12%
ESTEE LAUDER
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
MEDTRONIC PLC
0.18%
FANN MA 2.0 05-50
0.00%
CHUBB LTD
0.38%
EDISON INTL 4.8% 15-03-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.02%
ORANGE 4.25% 13-01-31
0.02%
MARS 5.7% 01-05-55
0.03%
STARBUCKS CORP
1.00%
NUCOR CORP
0.08%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
AMAZON.COM INC
0.87%
APPLIED MATERIAL
0.00%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.29%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.03%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
TJX COMPANIES INC
0.09%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.03%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31
0.02%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
ORACLE 4.55% 04-02-29
0.01%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.06%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35
0.01%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.02%
GLENCORE PLC
0.36%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.02%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
ALPHABET 5.3% 15-05-65
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.01%
MARS 4.8% 01-03-30
0.05%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.05%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.06%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.04%
GENERAL MILLS INC
0.03%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.20%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.11%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36
0.01%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30
0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.10%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
RTX CORP
0.25%
FANN MA 4.5 02-55
0.00%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.04%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55
0.18%
KLA CORP
0.50%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
AON PLC-CLASS A
0.39%
ALBEMARLE CORP
0.35%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.11%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.05%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.03%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.01%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
CSX CORP
0.08%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32
0.02%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.02%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.03%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.03%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.01%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.08%
TE CONNECTIVITY
0.00%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28
2.99%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
VISA INC-CLASS A
0.00%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.2% 01-05-36
0.01%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.23%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
BROADCOM 4.9% 15-02-38
0.01%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.03%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.01%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
COOPER COS INC/THE
0.05%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.01%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
TRANSDIGM GROUP INC
0.69%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52
0.21%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.08%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.05%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.00%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.17%
BAKER HUGHES CO
0.51%
CENTERPOINT ENER
0.00%
FRED MA 2.5 06-51
0.00%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.46%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.01%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31
0.12%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
ASTRAZENECA PLC
0.24%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54
0.00%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-01-31
3.12%
ATT 5.125% 30-04-36
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
FANN MA 4.0 08-54
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.02%
BK AMERICA 2.572% 20-10-32
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.06%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.05%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.05%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.04%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.13%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
ILLUMINA INC
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.07%
AMETEK INC
0.24%
AMGEN INC
0.99%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35
0.12%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32
0.02%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50
0.00%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.87%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
AIRBUS SE
0.08%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.10%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.06%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.14%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
CHEVRON CORP
0.11%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
FNCL POOL 552 4.00 09-39 25/02M
0.21%
DTE ELECTRIC 4.85% 01-03-36
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
PARKER HANNIFIN CORP
0.32%
BLUE OWL CAPITAL
0.00%
HILTON WORLDWIDE
0.00%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35
0.02%
WELLS FARGO & CO
0.09%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.07%
ALPHABET INC-CL A
1.90%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.06%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.04%
NIKE INC -CL B
0.39%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.44%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.02%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.05%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.02%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.07%
M T BANK 7.413% 30-10-29
0.01%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
INGERSOLL-RAND INC
0.44%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34
0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.90%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
1.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
AMAZON 5.55% 20-11-65
0.02%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.02%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.05%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.03%
WESTERN DIGITAL CORP
0.36%
ROYAL GOLD INC
0.46%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
APPLE INC
0.83%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.02%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA SZEKTOROK SZERINT
Név Százalék
Retail Trade And Department Stores
2.31%
Real Estate
0.91%
Food And Soft Drinks
1.51%
Internet - Software - It Services
9.69%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.03%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
6.91%
Telecommunication
0.89%
Electronics And Semiconductors
10.56%
Traffic And Transportation
1.49%
Insurance Companies
1.32%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.03%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.87%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
4.77%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.76%
Miscellaneous Services
0.06%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.07%
Energy And Water Supply
1.84%
Agriculture And Fishery
0.18%
Chemicals
0.62%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.73%
Banks And Other Credit Institutions
5.30%
Office Supplies And Computing
5.26%
Electrical Appliances And Components
1.31%
Countries And Central Governments
15.59%
Vehicles
0.31%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Aeronautic And Astronautic Industry
2.14%
Petroleum
2.97%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.30%
Mining - Coal - Steel
0.91%
Precious Metals And Precious Stones
1.33%
Non-Ferrous Metals
0.39%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Healthcare And Social Services
1.22%
Biotechnology
1.68%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.04%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.39%
Building Materials And Building Industry
0.62%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA RÉGIÓK SZERINT
Név Százalék
CAN
3.43%
LBR
0.13%
CYM
0.01%
PER
0.10%
BRA
0.00%
SGP
0.06%
NLD
0.68%
DEU
0.45%
FRA
0.56%
SAU
0.04%
ITA
0.02%
LUX
0.06%
CHE
1.32%
TWN
2.71%
USA
82.49%
GBR
1.15%
URY
0.28%
JPN
0.01%
PAN
0.05%
KOR
1.09%
IRL
0.35%
DNK
0.07%
AUS
0.02%
MEX
0.38%
ESP
0.05%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA DEVIZA SZERINT
Név Százalék
EUR
0.80%
CHF
0.48%
KRW
1.09%
TWD
0.23%
GBP
0.95%
MXN
0.15%
CAD
1.72%
USD
90.09%
BEFEKTETÉSI ARÁNY
Név Százalék
Cash Ratio
4.23%

Note on the composition

composition_disclaimer_text

Termékinformációk letöltése

Alternatív termékek

Ezen termék alapján alább legfeljebb 6 alternatív terméket találhat, ugyanazzal az alapul szolgáló eszközzel, ugyanazzal a terméktípussal, de eltérő lejárattal/tőkeáttétellel.

Befektetési kalkulátor

Múltbéli adatok elérhetők -tól  ig 

Összérték

0 EUR


calendar-icon

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 250.000 EUR

A kezdeti befektetés egy opcionális egyszeri befektetést jelent a befektetési időszak elején.

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 10.000 EUR

A folyamatos befektetés a rendszeres befizetés, a megtakarítási terv megadott befizetési intervallumától függően.

Kérjük javítsa a bevitelt

A befektetések dinamikus növekedése a megtakarítási összeg fokozatos százalékos növekedését jelenti - például az infláció kompenzálása vagy a vagyonteremtés felgyorsítása érdekében.

Összérték

Összes befektetés

Kezdő befektetés

Összérték

0 EUR

Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz

EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.

onemarkets by UniCredit
Üdvözöljük a onemarkets oldalán

A weboldalunkon található termékinformációk és szolgáltatások eléréséhez kérjük, olvassa el és fogadja el a következő jogi nyilatkozatot és a felhasználási feltételeket:

Disclaimer

Ez a weboldal kizárólag Magyarország lakosai számára készült. Más joghatóságokban az ilyen információk közzétételét törvény korlátozhatja. A weboldalon található információk nem olyan személyeknek vagy szervezeteknek szólnak, akik olyan joghatóságokban élnek, tartózkodnak vagy vannak bejegyezve, amelyek korlátozzák az ilyen anyagok terjesztését. Következésképpen a weboldalon található információk nem minősülnek értékpapírok megszerzésére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem használhatók fel ilyen célra semmilyen joghatóságban lévő személy számára:

  • ahol az ilyen ajánlat vagy felhívás nem engedélyezett;
  • ahol az UniCredit Bank GmbH nem jogosult ilyen ajánlat vagy felhívás megtételére; vagy
  • ahol az ilyen ajánlat vagy felhívás megtétele törvénytelen.

Különösen a weboldalon található információk nem minősülnek értékpapírok megszerzésére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak az Egyesült Királyságban élő személyek számára, és nem is minősülnek ilyen ajánlatnak. Ennek megfelelően az ilyen személyektől származó ajánlatokat nem fogadjuk el. Az ezen a weboldalon említett értékpapírok nem kerültek és nem is kerülnek bejegyzésre az 1933. évi módosított Egyesült Államok Értékpapírtörvénye alapján, és az Egyesült Államokban nem kínálhatók fel vagy értékesíthetők, kivéve az Értékpapírtörvény regisztrációs követelményei alóli mentesség alapján, vagy olyan tranzakció keretében, amelyre nem vonatkoznak azok.

Ezért az alábbi információkban felsorolt ​​értékpapírok nem értékesíthetők amerikai állampolgároknak, és nem ruházhatók át az Egyesült Államokba, kivéve, ha az adott tranzakcióra nem vonatkoznak az Egyesült Államok törvényei szerinti regisztrációs követelmények.

Bárki, aki olyan joghatóságból fér hozzá ehhez az oldalhoz, ahol ilyen korlátozások érvényesek, tájékozódjon ezekről a korlátozásokról, és tartsa be azokat.

Az UniCredit Bank GmbH nem vállal felelősséget az UniCredit Bank GmbH weboldalára mutató hiperhivatkozással rendelkező más vállalatok weboldalain található információkért vagy azokon keresztül végzett tevékenységekért.

Ez a kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, kötelező érvényű információnak vagy tanácsadási vagy információs megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Az információkat kizárólag saját felelősségére használhatja fel, és nem helyettesíti a befektető személyes körülményeihez és ismereteihez igazított tanácsot vagy információt.

Az ezen az oldalon bemutatott összes termék összetett és nehezen érthető pénzügyi eszköz. Olyan befektetőknek szólnak, akik rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel ezen pénzügyi eszközök vásárlásához és kereskedelméhez.

A pénzügyi eszközök megvásárlásával a befektetők hitelkockázatot vállalnak a Kibocsátóval és adott esetben a garanciavállalójával szemben.

Az értékpapír funkciójával, szerkezetével, kockázataival és lehetőségeivel kapcsolatos teljes körű információkért a potenciális befektetőknek befektetési döntés meghozatala előtt figyelmesen el kell olvasniuk a Tájékoztatót, amely tartalmazza az Alaptájékoztatót, a Kiegészítéseket és a Végleges Feltételeket.

Az Alaptájékoztatót és a Kiegészítéseket a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) hagyta jóvá. A tájékoztató jóváhagyása nem értelmezhető az UniCredit Bank GmbH ezen értékpapírjainak jóváhagyásának. Kizárólag az Alaptájékoztató, beleértve a kiegészítéseket és a Végleges Feltételeket is, az irányadó. Ezek a dokumentumok beszerezhetők az UniCredit Bank GmbH-tól, az MCC Osztálytól, Arabellastr. 12, 81925 München, vagy letölthetők innen.

A potenciális befektetőknek befektetési döntéseiket kizárólag a Tájékoztatóban (az alábbiakban hivatkozottak szerint) található információk alapján kell meghozniuk, és figyelmesen el kell olvasniuk az ott található információkat, különösen a kapcsolódó kockázati tényezők leírását, hogy teljes mértékben megértsék az értékpapírokba történő befektetési döntéssel járó lehetséges kockázatokat és hasznokat.

Más országok lakosai az országukra érvényes weboldalt látogathatják: www.onemarkets.eu

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer

This website is addressed to residents of Hungary only. The information on this website relating to securities and financial services has been reviewed exclusively as to compliance with the laws of the Federal Republic of Germany. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

  • in which any such offer or invitation is not authorised;
  • in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or 
  • in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

 

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

 

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

 

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

 

Quotes and market data of exchange Bats (Bats Trading Limited) is not intended and my not be used by persons or entities for commercial investment activities or acting as a principal, officer, partner, employee, contractor or agent of any business, or on behalf of any other individual or business.

 

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

 

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospects, Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

 

The approval of the prospectus is not to be understood as a recommendation to purchase these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Potential investors should base any investment decision they make solely on the basis of information contained in the Prospectus (as referred below) and should read the information contained therein carefully, in particular the description of risk factors associated with any in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the securities.

Residents of other countries please visit the website valid for your country: www.onemarkets.eu