Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets Multi-Asset Value Fund C
- ISIN LU2595012704
- WKN A3D9DQ
- Alapkezelő társaság UniCredit Invest Lux S.A.
- Terméktípus Több eszközből álló alapok
- Részvény osztály indulási dátuma 30.06.2023
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 30.06.2023
- Fizetés pénzneme EUR
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 6
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Termékrészletek
Összetétel
| Név | Százalék |
|---|---|
| Countries And Central Governments |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Petroleum |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Real Estate |
|
| Cities - Municipal Authorities |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Telecommunication |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Insurance Companies |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| SBM OFFSHORE NV |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| UNIT ST 3.625 08-30 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP |
|
| EUROBANK SA |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY |
|
| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| REPLY SPA |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| NBM US 6.625% 06-08-29 |
|
| MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| KBC GROUPE 8.0% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| ORANGE |
|
| RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| SAIPEM SPA |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| ALPHABET INC-CL C |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| BPER BANCA 8.375% PERP |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| UNIT ST 2.125 02-41 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| INTE 8.505% 20-09-32 EMTN |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| AVIO SPA |
|
| AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30 |
|
| UNIT ST 1.5 02-53 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| LD CELULOSE 7.95% 26-01-32 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27 |
|
| S&P GLOBAL INC |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| KOR |
|
| SGP |
|
| IRL |
|
| AUT |
|
| HKG |
|
| FRA |
|
| TUR |
|
| USA |
|
| MEX |
|
| LUX |
|
| CYM |
|
| NOR |
|
| CAN |
|
| NLD |
|
| CHN |
|
| TWN |
|
| NGA |
|
| ITA |
|
| GBR |
|
| ESP |
|
| CHE |
|
| COL |
|
| GRC |
|
| BEL |
|
| JPN |
|
| MUS |
|
| DEU |
|
| BRA |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| KRW |
|
| USD |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| TWD |
|
| HKD |
|
| JPY |
|
| Név | Százalék |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingközlemény. Ez az információ kizárólag szemléltetési célokat szolgál, és előzetes értesítés nélkül változhat. Bár az információ a megjelölt időpontban megbízhatónak tekinthető, annak pontosságára vagy teljességére nem vállalunk garanciát. Az itt található információk marketingközleménynek minősülnek, és nem jelentenek ajánlatot vagy felhívást bármely pénzügyi eszköz vételére vagy eladására. A befektetési alapra vonatkozó további részletekért, különösen a befektetési politikájáról, kérjük, tekintse meg a tájékoztatót és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID).
Letöltések
Termékinformációk letöltése
Alternatív termékek
Befektetési kalkulátor
Múltbéli adatok elérhetők -tól ig
Összérték
0 EUR
Összérték
0 EUR
Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz
EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.













