Válassza ki itt a kereskedelmi partnerét.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
Nincs találat
Nincs találat, kérjük, próbálja újra. Túl sok találat. Kérjük szűkítse a keresési feltételeket.
Figyelőlista kiválasztása
Figyelőlista nevének beszúrása
Csak olyan tételeket adhat hozzá a figyelőlistához, amelyeknek ugyanaz a kiválasztott pénzneme.
Pénznem
Aktuális érték
Vásárlási érték
Érték módosítása
Hozzáadás a figyelőlistához

onemarkets Multi-Asset Value Fund C

ISIN
LU2595012704
WKN
A3D9DQ
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE

Nincs elérhető adat
Termék
Nincs elérhető adat

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

Termék

Összetétel

Utolsó frissítés:10.08.2026
Top részesedések
Név Százalék
BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28
1.88%
PRYSMIAN SPA
0.59%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
0.68%
MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32
0.10%
HON HAI
0.02%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.33%
ADVANTEST CORP
0.98%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP
0.09%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.45%
ALPHA BANK 11.875% PERP
1.30%
PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34
0.57%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
0.64%
ORANGE
0.50%
VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79
0.45%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.47%
ECOPETROL 8.375% 19-01-36
0.50%
SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30
0.47%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35
0.45%
MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31
0.23%
MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31
0.84%
ALPHA BANK 7.5% PERP
0.09%
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29
6.96%
AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30
0.84%
REPLY SPA
1.00%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.36%
BANCO DE BADELL 9.375% PERP
0.91%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.66%
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31
0.44%
YELLOW CAKE PLC
1.64%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP
0.80%
INTE 9.125% PERP
0.65%
NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29
0.18%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.47%
PRYSMIAN 5.25% PERP
1.14%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.53%
BPER BANCA 8.375% PERP
0.31%
VanEck Gold Miners UCITS ETF
1.10%
PIRAEUS BANK SA
2.24%
AVIO SPA
0.89%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.16%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
1.36%
IVANHOE ELECTRIC INC / US
0.70%
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP
0.40%
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27
0.21%
INTE 8.505% 20-09-32 EMTN
0.40%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
1.91%
EUROBANK S A 6.625% PERP
0.61%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.08%
HSBC 4.75% PERP EMTN
0.57%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
1.08%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29
1.30%
KBC GROUPE 8.0% PERP
0.70%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP
0.44%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP
0.09%
UBS GROUP AG 9.25% PERP
0.58%
MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33
0.70%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.70%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.08%
NBM US 6.625% 06-08-29
0.19%
ORANGE 5.375% PERP EMTN
0.36%
MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30
1.08%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
0.94%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
0.43%
BP CAP MK 3.625% PERP
0.38%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
2.15%
YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42
0.40%
ENEL 6.625% PERP EMTN
0.09%
AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30
0.20%
H WORLD GROUP LTD
0.97%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27
2.53%
EUROBANK SA
1.36%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.47%
INTE 6.375% PERP
0.18%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30
1.38%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84
0.34%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP
0.46%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1.93%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30
2.11%
NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30
0.57%
ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30
0.22%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
0.03%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.83%
S&P GLOBAL INC
1.00%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.66%
ENI 3.375% PERP
0.50%
DE'LONGHI SPA
1.11%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP
0.31%
NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP
0.22%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30
0.48%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0.72%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30
0.97%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41
0.64%
SBM OFFSHORE NV
1.45%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83
0.72%
AIR FR KLM 5.75% PERP
0.11%
UNICREDIT 5.861% 19-06-32
0.05%
UNICREDIT SPA
2.72%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
0.70%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.47%
AIA GROUP LTD
1.54%
ENEL 6.375% PERP EMTN
0.70%
BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29
2.22%
UNICREDIT 3.875% PERP EMTN
0.05%
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31
0.44%
BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN
0.12%
PIRAEUS BANK 6.75% PERP
0.33%
BPER BA 8.375 PERP
0.01%
BBVA 8.375% PERP
0.78%
SAIPEM SPA
1.36%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31
0.96%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP
0.53%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.28%
GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27
3.38%
ORANGE 1.75% PERP EMTN
0.15%
INTE 5.5% PERP EMTN
0.15%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA RÉGIÓK SZERINT
Név Százalék
JPN
0.98%
USA
12.95%
HKG
1.54%
BEL
0.70%
FRA
1.59%
NOR
1.47%
BRA
3.23%
LUX
1.63%
DEU
15.56%
SGP
0.08%
NGA
0.47%
MUS
0.21%
CHN
2.33%
CAN
0.66%
KOR
1.01%
NLD
4.04%
TWN
1.91%
TUR
1.33%
CHE
0.66%
IRL
1.10%
AUT
2.98%
ESP
4.34%
MEX
2.46%
GBR
5.62%
COL
0.50%
GRC
7.83%
CYM
0.80%
ITA
14.74%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA DEVIZA SZERINT
Név Százalék
GBP
3.60%
TWD
1.19%
EUR
53.18%
USD
23.20%
MXN
2.46%
BRL
3.23%
JPY
0.98%
HKD
3.87%
KRW
1.01%
ALAP STRUKTÚRA SZEKTOROK SZERINT
Név Százalék
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Office Supplies And Computing
0.80%
Banks And Other Credit Institutions
19.49%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.17%
Electronics And Semiconductors
5.63%
Electrical Appliances And Components
0.33%
Miscellaneous Services
0.47%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.97%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.68%
Insurance Companies
1.54%
Energy And Water Supply
1.80%
Mining - Coal - Steel
3.00%
Internet - Software - It Services
1.83%
Miscellaneous Consumer Goods
1.11%
Countries And Central Governments
32.20%
Telecommunication
4.48%
Petroleum
7.14%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.10%
Traffic And Transportation
0.51%
Mutass többet
BEFEKTETÉSI ARÁNY
Név Százalék
Cash Ratio
6.79%

Note on the composition

Marketingközlemény. Ez az információ kizárólag szemléltetési célokat szolgál, és előzetes értesítés nélkül változhat. Bár az információ a megjelölt időpontban megbízhatónak tekinthető, annak pontosságára vagy teljességére nem vállalunk garanciát. Az itt található információk marketingközleménynek minősülnek, és nem jelentenek ajánlatot vagy felhívást bármely pénzügyi eszköz vételére vagy eladására. A befektetési alapra vonatkozó további részletekért, különösen a befektetési politikájáról, kérjük, tekintse meg a tájékoztatót és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID).

Termékinformációk letöltése

Alternatív termékek

Ezen termék alapján alább legfeljebb 6 alternatív terméket találhat, ugyanazzal az alapul szolgáló eszközzel, ugyanazzal a terméktípussal, de eltérő lejárattal/tőkeáttétellel.

Befektetési kalkulátor

Múltbéli adatok elérhetők -tól  ig 

Összérték

0 EUR


calendar-icon

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 250.000 EUR

A kezdeti befektetés egy opcionális egyszeri befektetést jelent a befektetési időszak elején.

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 10.000 EUR

A folyamatos befektetés a rendszeres befizetés, a megtakarítási terv megadott befizetési intervallumától függően.

Kérjük javítsa a bevitelt

A befektetések dinamikus növekedése a megtakarítási összeg fokozatos százalékos növekedését jelenti - például az infláció kompenzálása vagy a vagyonteremtés felgyorsítása érdekében.

Összérték

Összes befektetés

Kezdő befektetés

Összérték

0 EUR

Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz

EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.

Üdvözöljük a onemarkets oldalán

A weboldalunkon elérhető termékinformációkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez kérjük, fogadja el az alábbi tájékoztatást, valamint Felhasználási Feltételeinket és Jogi Nyilatkozatunkat.

Disclaimer

Ez a weboldal reklámnak minősül, és kizárólag a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek számára készült.

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer.

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Hungary.

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.