Válassza ki itt a kereskedelmi partnerét.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
Nincs találat
Nincs találat, kérjük, próbálja újra. Túl sok találat. Kérjük szűkítse a keresési feltételeket.
Figyelőlista kiválasztása
Figyelőlista nevének beszúrása
Csak olyan tételeket adhat hozzá a figyelőlistához, amelyeknek ugyanaz a kiválasztott pénzneme.
Pénznem
Aktuális érték
Vásárlási érték
Érték módosítása
Hozzáadás a figyelőlistához

onemarkets Multi-Asset Value Fund C

ISIN
LU2595012704
WKN
A3D9DQ
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE

Nincs elérhető adat
Termék
Nincs elérhető adat

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

Termék

Összetétel

Utolsó frissítés:22.09.2026
ALAP STRUKTÚRA SZEKTOROK SZERINT
Név Százalék
Countries And Central Governments
31.30%
Electrical Appliances And Components
0.32%
Traffic And Transportation
0.49%
Energy And Water Supply
1.82%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.22%
Petroleum
7.99%
Banks And Other Credit Institutions
17.58%
Electronics And Semiconductors
5.68%
Internet - Software - It Services
2.32%
Real Estate
0.36%
Cities - Municipal Authorities
0.44%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
2.03%
Miscellaneous Services
0.45%
Telecommunication
4.37%
Office Supplies And Computing
0.77%
Mining - Coal - Steel
3.86%
Graphics - Publishing - Printing Media
1.76%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.03%
Miscellaneous Consumer Goods
1.12%
Insurance Companies
1.41%
Mutass többet
Top részesedések
Név Százalék
SBM OFFSHORE NV
1.98%
UNICREDIT SPA
2.69%
ORANGE 5.375% PERP EMTN
0.34%
REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP
0.38%
CTS EVENTIM AG & CO KGAA
0.75%
UNIT ST 3.625 08-30
0.04%
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30
0.46%
INTE 6.375% PERP
0.17%
ALPHA BANK 11.875% PERP
1.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30
2.01%
MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30
1.05%
BBVA 8.375% PERP
0.53%
ADVANTEST CORP
0.97%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
0.94%
EUROBANK SA
1.35%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
0.70%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.46%
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18-09-27
0.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0.99%
HON HAI PRECISION INDUSTRY
0.62%
VanEck Gold Miners UCITS ETF
2.03%
AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30
0.81%
BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN
0.11%
SEPLAT ENERGY 9.125% 21-03-30
0.45%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
2.04%
ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30
0.31%
VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79
0.43%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP
0.42%
DE'LONGHI SPA
1.12%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.44%
NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34
0.64%
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP
0.08%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.07%
PRYSMIAN 5.25% PERP
1.09%
INTE 9.125% PERP
0.62%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.27%
AIA GROUP LTD
1.41%
BUNDSOBLIGATION 2.5% 11-10-29
2.12%
PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34
0.54%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.07%
REPLY SPA
1.07%
NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP
0.21%
NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29
0.18%
OPEN HOUSE GROUP CO LTD
0.36%
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP
0.32%
BRITISH TEL 8.375% 20-12-83
0.80%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30
1.31%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP
0.67%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
2.30%
MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32
0.10%
EUROBANK S A 6.625% PERP
0.59%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
1.14%
NBM US 6.625% 06-08-29
0.36%
MINERVA LUXEMBOURG 8.875% 13-09-33
0.65%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.46%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP
0.08%
PIRAEUS BANK SA
2.21%
BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28
1.80%
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29
6.66%
ORANGE 1.75% PERP EMTN
0.14%
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31
0.43%
MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31
0.81%
ECOPETROL 8.375% 19-01-36
0.48%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29
1.21%
PRYSMIAN SPA
0.79%
ENI 3.375% PERP
0.48%
INTE 5.5% PERP EMTN
0.14%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1.99%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
0.70%
KBC GROUPE 8.0% PERP
0.67%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.00%
ALPHA BANK 7.5% PERP
0.09%
VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84
0.33%
NATL BANK OF GREECE 5.875% 28-06-35
0.43%
NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30
0.54%
ENEL 6.375% PERP EMTN
0.67%
ORANGE
0.45%
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP
0.44%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP
0.29%
YELLOW CAKE PLC
2.08%
SAIPEM SPA
1.83%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.23%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31
0.89%
BP CAP MK 3.625% PERP
0.37%
ALPHABET INC-CL C
0.63%
AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30
0.19%
BPER BANCA 8.375% PERP
0.30%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.63%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.51%
UNICREDIT 4.45% PERP EMTN
0.00%
ENEL 6.625% PERP EMTN
0.09%
UNIT ST 2.125 02-41
0.01%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27
2.43%
VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83
0.69%
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31
0.42%
INTE 8.505% 20-09-32 EMTN
0.39%
AIR FR KLM 5.75% PERP
0.11%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP
0.51%
UNICREDIT 5.861% 19-06-32
0.04%
AVIO SPA
0.96%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.45%
UNIT ST 1.5 02-53
0.01%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP
0.77%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.45%
UBS GROUP AG 9.25% PERP
0.55%
BANCO DE BADELL 5.0% PERP
0.03%
HSBC 4.75% PERP EMTN
0.24%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
1.31%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30
0.91%
GERMAN TREASURY BILL ZCP 17-02-27
3.24%
S&P GLOBAL INC
1.01%
YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42
0.38%
MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31
0.22%
BANCO DE BADELL 9.375% PERP
0.87%
PIRAEUS BANK 6.75% PERP
0.31%
H WORLD GROUP LTD
1.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.125% 15-02-41
0.61%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
IVANHOE ELECTRIC INC / US
1.16%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA RÉGIÓK SZERINT
Név Százalék
KOR
0.99%
SGP
0.07%
IRL
2.03%
AUT
2.99%
HKG
1.41%
FRA
1.50%
TUR
1.36%
USA
14.43%
MEX
2.38%
LUX
1.54%
CYM
0.77%
NOR
1.40%
CAN
0.63%
NLD
4.46%
CHN
2.26%
TWN
1.83%
NGA
0.45%
ITA
14.77%
GBR
5.14%
ESP
3.95%
CHE
0.62%
COL
0.48%
GRC
7.61%
BEL
0.67%
JPN
1.33%
MUS
0.20%
DEU
15.00%
BRA
3.02%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA DEVIZA SZERINT
Név Százalék
EUR
51.98%
GBP
3.53%
KRW
0.99%
USD
25.27%
MXN
2.38%
BRL
3.02%
TWD
1.13%
HKD
3.67%
JPY
1.33%
BEFEKTETÉSI ARÁNY
Név Százalék
Cash Ratio
4.87%

Note on the composition

Marketingközlemény. Ez az információ kizárólag szemléltetési célokat szolgál, és előzetes értesítés nélkül változhat. Bár az információ a megjelölt időpontban megbízhatónak tekinthető, annak pontosságára vagy teljességére nem vállalunk garanciát. Az itt található információk marketingközleménynek minősülnek, és nem jelentenek ajánlatot vagy felhívást bármely pénzügyi eszköz vételére vagy eladására. A befektetési alapra vonatkozó további részletekért, különösen a befektetési politikájáról, kérjük, tekintse meg a tájékoztatót és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID).

Termékinformációk letöltése

Alternatív termékek

Ezen termék alapján alább legfeljebb 6 alternatív terméket találhat, ugyanazzal az alapul szolgáló eszközzel, ugyanazzal a terméktípussal, de eltérő lejárattal/tőkeáttétellel.

Befektetési kalkulátor

Múltbéli adatok elérhetők -tól  ig 

Összérték

0 EUR


calendar-icon

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 250.000 EUR

A kezdeti befektetés egy opcionális egyszeri befektetést jelent a befektetési időszak elején.

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 10.000 EUR

A folyamatos befektetés a rendszeres befizetés, a megtakarítási terv megadott befizetési intervallumától függően.

Kérjük javítsa a bevitelt

A befektetések dinamikus növekedése a megtakarítási összeg fokozatos százalékos növekedését jelenti - például az infláció kompenzálása vagy a vagyonteremtés felgyorsítása érdekében.

Összérték

Összes befektetés

Kezdő befektetés

Összérték

0 EUR

Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz

EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.

Üdvözöljük a onemarkets oldalán

A weboldalunkon elérhető termékinformációkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez kérjük, fogadja el az alábbi tájékoztatást, valamint Felhasználási Feltételeinket és Jogi Nyilatkozatunkat.

Disclaimer

Ez a weboldal reklámnak minősül, és kizárólag a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek számára készült.

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer.

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Hungary.

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.