Skip to:
onemarkets by UniCredit
Válassza ki itt a kereskedelmi partnerét.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank

Irja be az ISIN-t, vagy a termék nevét

Nincs találat
Nincs találat, kérjük, próbálja újra. Túl sok találat. Kérjük szűkítse a keresési feltételeket.
Termékinformációk
Figyelőlista kiválasztása
Figyelőlista nevének beszúrása
Figyelőlista létrehozása
Csak olyan tételeket adhat hozzá a figyelőlistához, amelyeknek ugyanaz a kiválasztott pénzneme.
Pénznem
Aktuális érték
Vásárlási érték
Érték módosítása
HU - Home / Product page
Hozzáadás a figyelőlistához
Kérdések
Kapcsolatok

onemarkets Capital Group US Balanced Fund C-USD

ISIN
LU2673945809
WKN
A3EUJC
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE
Áttekintés Portfólió Összetétel Az Alapról Befektetési kalkulátor Dokumentumok Fontos megjegyzések

1d 1 hét 2 hó 3 hónap 6 hó 1 év 2 év 3 év 5 év Kibocsátás óta
Nincs elérhető adat
Termék
Nincs elérhető adat

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

1d 3 hónap 6 hó 1 év 3 év 5 év Kibocsátás óta

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

Termék

Összetétel

Utolsó frissítés:13.02.2026
ALAP STRUKTÚRA RÉGIÓK SZERINT
Név Százalék
GBR
1.57%
DNK
0.11%
CAN
2.75%
DEU
0.38%
ESP
0.05%
USA
81.58%
CYM
0.01%
SGP
0.06%
BRA
0.22%
FIN
0.01%
JPN
0.01%
CHE
1.22%
SAU
0.04%
TWN
2.68%
ITA
0.02%
KOR
1.05%
NLD
0.64%
MEX
0.40%
PER
0.12%
AUS
0.02%
PAN
0.05%
URY
0.28%
LUX
0.06%
LBR
0.10%
FRA
0.55%
IRL
0.35%
IND
0.10%
Mutass többet
ALAP STRUKTÚRA SZEKTOROK SZERINT
Név Százalék
Mining - Coal - Steel
0.84%
Precious Metals And Precious Stones
1.10%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
4.95%
Traffic And Transportation
1.40%
Agriculture And Fishery
0.17%
Retail Trade And Department Stores
2.31%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
7.35%
Aeronautic And Astronautic Industry
2.23%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.68%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.03%
Miscellaneous Services
0.07%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.66%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.54%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.74%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.06%
Petroleum
2.71%
Vehicles
0.33%
Electronics And Semiconductors
10.49%
Chemicals
0.59%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Office Supplies And Computing
5.61%
Non-Ferrous Metals
0.32%
Electrical Appliances And Components
1.18%
Internet - Software - It Services
9.68%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.39%
Real Estate
0.82%
Food And Soft Drinks
1.52%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Building Materials And Building Industry
0.53%
Banks And Other Credit Institutions
5.57%
Countries And Central Governments
14.91%
Insurance Companies
1.37%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
4.74%
Telecommunication
0.89%
Biotechnology
1.66%
Energy And Water Supply
1.65%
Healthcare And Social Services
1.15%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.03%
Mutass többet
Top részesedések
Név Százalék
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35
0.01%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.01%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
ABBOTT LABS
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29
0.00%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
APPLIED MATERIALS INC
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.06%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.05%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30
0.02%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
MEDLINE INC-CL A
0.05%
MASTERCARD INC-A
0.00%
TJX COMPANIES INC
0.09%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.36%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.09%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.02%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.01%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33
0.01%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.13%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.13%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-53
0.00%
BOEING CO/THE
0.96%
ATT 3.5% 15-09-53
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.28%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.05%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33
0.01%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.08%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-45
0.78%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
1.07%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.03%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54
0.02%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.05%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.12%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.16%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.09%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.05%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.02%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.02%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41
0.03%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.04%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
CARRIER GLOB
0.00%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
EXXON MOBIL CORP
0.13%
INGERSOLL-RAND INC
0.40%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.00%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
LUNDIN MINING CORP
0.18%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.33%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.01%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.01%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.06%
NETFLIX INC
0.20%
INTEL 4.9% 05-08-52
0.02%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
ALPHABET 5.3% 15-05-65
0.00%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.02%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.01%
FRED MA 2.5 06-51
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.05%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.05%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.07%
FISERV INC
0.19%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.16%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.02%
WELLTOWER INC
0.28%
CROWN CASTLE INC
0.04%
ATI INC
0.10%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 31-12-32
0.99%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-05-55
0.00%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35
0.01%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
GENERAL ELECTRIC
0.07%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.08%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
FNCL 6.00 13-43 01/02M
0.03%
COOPER COS INC/THE
0.05%
DELTA AIR LINES INC
0.14%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.35%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55
0.19%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
DR HORTON INC
0.53%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.05%
CREDICORP LTD
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-08-55
0.00%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54
0.02%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
TARGET CORP
0.07%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53
0.21%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.07%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.02%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.04%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60
0.02%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
RTX CORP
0.24%
VAIL RESORTS INC
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.02%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.08%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.03%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
WALT DISNEY CO/THE
0.26%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
QUANTA SERVICES INC
0.22%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
FNCL 3% 12/02/2043
0.05%
AMERICAN TOWER CORP
0.07%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.07%
ABBVIE INC
0.33%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
GLENCORE PLC
0.34%
HDFC BANK LTD-ADR
0.10%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.13%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.07%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.09%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27
0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29
0.00%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.60%
FAIR ISAAC CORP
0.08%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.36%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.04%
CARVANA CO
0.10%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.02%
ALPHABET 5.35% 15-11-45
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35
0.01%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.06%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31
0.00%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30
0.00%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30
0.05%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.29%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
AMAZON.COM INC
0.92%
ATT 4.75% 30-04-33
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.02%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.04%
MARS 4.8% 01-03-30
0.05%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.04%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.06%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
BROWN & BROWN INC
0.20%
BOOKING HOLDINGS INC
0.25%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.00%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.03%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
AMERICAN EXPRESS
0.00%
BROADCOM 5.05% 12-07-29
0.01%
MICROCHIP TECH
0.00%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.04%
HOME DEPOT INC
0.85%
MORGAN STANLEY 1.794% 13-02-32
0.03%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.5% 03-02-42
0.06%
ATT 4.4% 30-04-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-55
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.06%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.04%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
CHUBB LTD
0.35%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
ORACLE CORP
0.06%
ELI LILLY & CO
1.46%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.06%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.05%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50
0.03%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.05%
BROADCOM INC
3.55%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
FRANCO-NEVADA CORP
0.28%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.00%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.03%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
STRATEGY 10.0% PERP
0.00%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.04%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.00%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.03%
ARAMARK
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-01-29
2.55%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.01%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.01%
WESTERN DIGITAL CORP
0.17%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.09%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34
0.00%
PERNOD RICARD SA
0.03%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.03%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55
0.01%
AT&T INC
0.09%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
SOUTHERN CO/THE
0.25%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34
0.01%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55
0.80%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.05%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.04%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
ENGIE
0.11%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
FNCL 2.5 2/14
0.00%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.24%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.02%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
ASTRAZENECA PLC
0.21%
CSX CORP
0.07%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32
0.01%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.10%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.08%
SK HYNIX INC
1.05%
CENOVUS ENERGY INC
0.17%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
ACCENTURE PLC-A
0.00%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
JPMORGAN CHASE & CO
0.38%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52
0.00%
AIG 5.45% 07-05-35
0.01%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55
0.07%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-08-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52
0.02%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
AMGEN INC
0.87%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.01%
UNITED RENTALS INC
0.23%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
INTEL 5.2% 10-02-33
0.02%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
0.08%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.03%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.11%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37
0.05%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
AMAZON 5.55% 20-11-65
0.02%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.01%
MICROSOFT CORP
2.55%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31
0.02%
SLB LTD
0.20%
RIO TINTO PLC
0.09%
DTE ENERGY COMPANY
0.12%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.11%
NESTLE SA-REG
0.37%
CITIGROUP 4.503% 11-09-31
0.02%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36
0.01%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.08%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.39%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.68%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.00%
FANN MA 2.5 01-52
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.02%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52
0.21%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.21%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.21%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
COMCAST CORP-CLASS A
0.47%
ASML HOLDING NV
0.17%
ALPHABET 5.7% 15-11-75
0.02%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.19%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.02%
PNC FINANCIAL SE
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.22%
DARDEN RESTAURAN
0.00%
VALE ADR REP 1SH
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
PARKER HANNIFIN CORP
0.31%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.06%
M T BANK 7.413% 30-10-29
0.01%
CONSTELLATION ENERGY
0.03%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
THE CIGNA GROUP
0.09%
SALESFORCE INC
0.53%
ALPHABET INC-CL C
1.57%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.05%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.43%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-04-55
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35
0.02%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
MARSH & MCLENNAN COS
0.21%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.07%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32
0.05%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.42%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.51%
COMCAST CORP-A
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.02%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.11%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.04%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.01%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
AMEX 5.442 01-36
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.02%
SIEMENS AG-REG
0.23%
CARRIER GLOBAL CORP
0.10%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.04%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28
0.02%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.04%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.07%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.02%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
FRED MA 2.5 10-51
0.00%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.03%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.06%
BANK OF AMERICA CORP
0.42%
CORTEVA INC
0.17%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.01%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.39%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.11%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35
0.12%
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR
0.09%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.00%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
TRANSDIGM GROUP INC
0.76%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.10%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.07%
UNION PACIFIC CORP
0.89%
GILEAD SCIENCES INC
0.56%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-54
0.00%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30
0.00%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.04%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.14%
MASTERCARD INC - A
0.27%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
AIR PRODS & CHEM
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53
0.11%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
ESSILORLUXOTTICA
0.06%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.02%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.19%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.02%
INTEL CORP
0.53%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-53
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
US FOODS HOLDING CORP
0.31%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.07%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
3.14%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.04%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
GENERAL MILLS IN
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.03%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.14%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.26%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
NIKE INC -CL B
0.39%
BLACKSTONE INC
0.07%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
CISCO INCDELAWARE 4.85% 26-02-29
0.01%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.02%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.03%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
ALBEMARLE CORP
0.34%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.06%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
2.34%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.02%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-02-55
0.00%
NUCOR CORP
0.10%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.03%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.07%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
JOHNSON & JOHNSON
0.13%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.03%
FNCL 3.50 12-42 01/03M
0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
SHERWINWILLIAMS 5.15% 15-08-35
0.00%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 5.4% 15-03-35
0.00%
TE CONNECTIVITY PLC
0.06%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
PROCTER & GAMBLE
0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.06%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
ADOBE INC
0.11%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
BOEING 2.196% 04-02-26
0.00%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
JPM CHASE 4.347% 22-01-32
0.03%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.04%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
ROYAL GOLD INC
0.41%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.15%
GENERAL MILLS INC
0.03%
FIFTH THIRD BANCORP
0.17%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.08%
KKR & CO INC
0.07%
CVS HEALTH CORP
0.51%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.06%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
FRED MA 3.5 09-52
0.00%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-
0.00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.12%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.02%
SEMPRA
0.06%
FIRSTENERGY CORP
0.13%
META PLATFORMS INC-CLASS A
1.01%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30
0.00%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.03%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.09%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35
0.02%
MORGAN STANLEY
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.22%
JPMORGAN CHASE
0.00%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
0.69%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.69%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
ALPHABET INC-CL A
2.03%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
ACCENTURE PLC-CL A
0.07%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
CONSTELLATION-A
0.00%
SAMPO OYJ-A SHS
0.01%
APPLE INC
0.82%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.00%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.06%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.00%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.06%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.09%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.08%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.00%
HYUN CA 5.3 01-30
0.00%
MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35
0.03%
VIATRIS 4.0% 22-06-50
0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.07%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.91%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.04%
FTAI AVIATION LTD
0.33%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
FANNIE MAE 4% PERPETUEL
0.00%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
EOG RESOURCES INC
0.34%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.12%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.03%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.03%
AMETEK INC
0.22%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32
0.02%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.11%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.10%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
STARBUCKS CORP
0.95%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.30%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.15%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.41%
ALTRIA GROUP INC
0.04%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.01%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.09%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-54
0.00%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53
0.01%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.77%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.10%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
KEURIG DR PEPPER INC
0.28%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.54%
CHEVRON CORP
0.26%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.03%
MARSH & MCLENNAN
0.00%
CATERPILLAR INC
0.24%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.09%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.05%
VALE SA-SP ADR
0.22%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26
0.00%
AON PLC-CLASS A
0.40%
CITIGROUP INC
0.30%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.07%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.12%
FANN MA 3.5 10-55
0.00%
WELLS FARGO & CO
0.10%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.07%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.09%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-11-54
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.19%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
AIRBUS SE
0.06%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36
0.01%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.11%
KLA CORP
0.45%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.51%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.41%
ORANGE 4.25% 13-01-31
0.02%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.04%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31
0.12%
BRIT AMER TO-ADR
0.00%
DEERE & CO
0.50%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
AMERICAN TOWER C
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32
0.01%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.02%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
CME GROUP INC
0.08%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.05%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-04-55
0.00%
MARS 5.7% 01-05-55
0.03%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.02%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
BROOKFIELD CORP
0.48%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.15%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
BROADCOM 4.9% 15-02-38
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.01%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
NVIDIA CORP
2.13%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
GE VERNOVA INC
0.25%
ATT 5.125% 30-04-36
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
ALPHABET 5.25% 15-05-55
0.01%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.06%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.10%
BRIT AMER TOBACC
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.03%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54
0.01%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.04%
AMERICAN EXPRESS CO
0.29%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.07%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.19%
MEDTRONIC PLC
0.20%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
ALPHABET 5.45% 15-11-55
0.04%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
ILLUMINA INC
0.20%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.04%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.13%
BAKER HUGHES CO
0.46%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.29%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
Mutass többet
BEFEKTETÉSI ARÁNY
Név Százalék
Cash Ratio
4.26%
ALAP STRUKTÚRA DEVIZA SZERINT
Név Százalék
EUR
0.78%
MXN
0.15%
USD
89.48%
KRW
1.05%
CHF
0.43%
CAD
1.32%
GBP
1.24%

Termékinformációk letöltése

Alternatív termékek

Ezen termék alapján alább legfeljebb 6 alternatív terméket találhat, ugyanazzal az alapul szolgáló eszközzel, ugyanazzal a terméktípussal, de eltérő lejárattal/tőkeáttétellel.

Befektetési kalkulátor

Múltbéli adatok elérhetők -tól  ig 

Összérték

0 EUR


calendar-icon

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 250.000 EUR

A kezdeti befektetés egy opcionális egyszeri befektetést jelent a befektetési időszak elején.

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 10.000 EUR

A folyamatos befektetés a rendszeres befizetés, a megtakarítási terv megadott befizetési intervallumától függően.

Kérjük javítsa a bevitelt

A befektetések dinamikus növekedése a megtakarítási összeg fokozatos százalékos növekedését jelenti - például az infláció kompenzálása vagy a vagyonteremtés felgyorsítása érdekében.

Összérték

Összes befektetés

Kezdő befektetés

Összérték

0 EUR

Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz

EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.

onemarkets by UniCredit
Üdvözöljük a onemarkets oldalán

A weboldalunkon található termékinformációk és szolgáltatások eléréséhez kérjük, olvassa el és fogadja el a következő jogi nyilatkozatot és a felhasználási feltételeket:

Disclaimer

Ez a weboldal kizárólag Magyarország lakosai számára készült. Más joghatóságokban az ilyen információk közzétételét törvény korlátozhatja. A weboldalon található információk nem olyan személyeknek vagy szervezeteknek szólnak, akik olyan joghatóságokban élnek, tartózkodnak vagy vannak bejegyezve, amelyek korlátozzák az ilyen anyagok terjesztését. Következésképpen a weboldalon található információk nem minősülnek értékpapírok megszerzésére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, és nem használhatók fel ilyen célra semmilyen joghatóságban lévő személy számára:

  • ahol az ilyen ajánlat vagy felhívás nem engedélyezett;
  • ahol az UniCredit Bank GmbH nem jogosult ilyen ajánlat vagy felhívás megtételére; vagy
  • ahol az ilyen ajánlat vagy felhívás megtétele törvénytelen.

Különösen a weboldalon található információk nem minősülnek értékpapírok megszerzésére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak az Egyesült Királyságban élő személyek számára, és nem is minősülnek ilyen ajánlatnak. Ennek megfelelően az ilyen személyektől származó ajánlatokat nem fogadjuk el. Az ezen a weboldalon említett értékpapírok nem kerültek és nem is kerülnek bejegyzésre az 1933. évi módosított Egyesült Államok Értékpapírtörvénye alapján, és az Egyesült Államokban nem kínálhatók fel vagy értékesíthetők, kivéve az Értékpapírtörvény regisztrációs követelményei alóli mentesség alapján, vagy olyan tranzakció keretében, amelyre nem vonatkoznak azok.

Ezért az alábbi információkban felsorolt ​​értékpapírok nem értékesíthetők amerikai állampolgároknak, és nem ruházhatók át az Egyesült Államokba, kivéve, ha az adott tranzakcióra nem vonatkoznak az Egyesült Államok törvényei szerinti regisztrációs követelmények.

Bárki, aki olyan joghatóságból fér hozzá ehhez az oldalhoz, ahol ilyen korlátozások érvényesek, tájékozódjon ezekről a korlátozásokról, és tartsa be azokat.

Az UniCredit Bank GmbH nem vállal felelősséget az UniCredit Bank GmbH weboldalára mutató hiperhivatkozással rendelkező más vállalatok weboldalain található információkért vagy azokon keresztül végzett tevékenységekért.

Ez a kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, kötelező érvényű információnak vagy tanácsadási vagy információs megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Az információkat kizárólag saját felelősségére használhatja fel, és nem helyettesíti a befektető személyes körülményeihez és ismereteihez igazított tanácsot vagy információt.

Az ezen az oldalon bemutatott összes termék összetett és nehezen érthető pénzügyi eszköz. Olyan befektetőknek szólnak, akik rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel ezen pénzügyi eszközök vásárlásához és kereskedelméhez.

A pénzügyi eszközök megvásárlásával a befektetők hitelkockázatot vállalnak a Kibocsátóval és adott esetben a garanciavállalójával szemben.

Az értékpapír funkciójával, szerkezetével, kockázataival és lehetőségeivel kapcsolatos teljes körű információkért a potenciális befektetőknek befektetési döntés meghozatala előtt figyelmesen el kell olvasniuk a Tájékoztatót, amely tartalmazza az Alaptájékoztatót, a Kiegészítéseket és a Végleges Feltételeket.

Az Alaptájékoztatót és a Kiegészítéseket a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) hagyta jóvá. A tájékoztató jóváhagyása nem értelmezhető az UniCredit Bank GmbH ezen értékpapírjainak jóváhagyásának. Kizárólag az Alaptájékoztató, beleértve a kiegészítéseket és a Végleges Feltételeket is, az irányadó. Ezek a dokumentumok beszerezhetők az UniCredit Bank GmbH-tól, az MCC Osztálytól, Arabellastr. 12, 81925 München, vagy letölthetők innen.

A potenciális befektetőknek befektetési döntéseiket kizárólag a Tájékoztatóban (az alábbiakban hivatkozottak szerint) található információk alapján kell meghozniuk, és figyelmesen el kell olvasniuk az ott található információkat, különösen a kapcsolódó kockázati tényezők leírását, hogy teljes mértékben megértsék az értékpapírokba történő befektetési döntéssel járó lehetséges kockázatokat és hasznokat.

Más országok lakosai az országukra érvényes weboldalt látogathatják: www.onemarkets.eu

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer

This website is addressed to residents of Hungary only. The information on this website relating to securities and financial services has been reviewed exclusively as to compliance with the laws of the Federal Republic of Germany. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

  • in which any such offer or invitation is not authorised;
  • in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or 
  • in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

 

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

 

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

 

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

 

Quotes and market data of exchange Bats (Bats Trading Limited) is not intended and my not be used by persons or entities for commercial investment activities or acting as a principal, officer, partner, employee, contractor or agent of any business, or on behalf of any other individual or business.

 

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

 

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospects, Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

 

The approval of the prospectus is not to be understood as a recommendation to purchase these securities of UniCredit Bank GmbH. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Potential investors should base any investment decision they make solely on the basis of information contained in the Prospectus (as referred below) and should read the information contained therein carefully, in particular the description of risk factors associated with any in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the securities.

Residents of other countries please visit the website valid for your country: www.onemarkets.eu