onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M

ISIN

LU2595021879

WKN

A3D9A6

Referencia ár 104,10 EUR

Változás

-0,32% -0,33 EUR

10.09.2026

ISIN LU2595021879
WKN A3D9A6
Alapkezelő társaság UniCredit Invest Lux S.A.
Terméktípus Fix kamatozású alapok
Részvény osztály indulási dátuma 07.07.2023
Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
Várható jövedelem felhalmozódó
A részalap indításának dátuma 30.06.2023
Fizetés pénzneme EUR
Alap pénzneme EUR
SFDR osztályzás Art. 6

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE

1 n 1 hét 2 hó 3 hónap 6 hó 1 év 2 év 3 év 5 év Kibocsátás óta

Nincs elérhető adat

Termék

Nincs elérhető adat

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

1 n 3 hónap 6 hó 1 év 3 év 5 év Kibocsátás óta

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

Termék

Összetétel

Utolsó frissítés:10.08.2026

ALAP STRUKTÚRA RÉGIÓK SZERINT

Név	Százalék
AUS	4.85%
COL	0.15%
ZAF	1.48%
ARE	0.54%
NLD	2.89%
DEU	11.93%
LUX	2.09%
SVN	2.55%
GBR	5.51%
CYM	0.25%
ITA	15.82%
CAN	2.33%
DNK	0.82%
MEX	0.21%
USA	7.94%
ROU	0.80%
NOR	0.28%
SAU	1.87%
FRA	7.44%
BEL	0.28%
CHE	1.73%
ESP	4.33%
SUP	3.68%
IRL	10.80%
JPN	6.77%
POL	0.25%
Mutass többet

Top részesedések

Név	Százalék
EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31	0.14%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30	0.51%
MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36	0.25%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27	0.28%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26	0.17%
REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56	0.00%
ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26	0.17%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36	0.71%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27	0.48%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	0.25%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.55% 15-05-56	0.30%
HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72	0.81%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28	1.71%
AMEX 3.433% 20-05-32	0.14%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26	1.38%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55	0.14%
MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50	0.57%
MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29	0.29%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.04%
CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29	0.15%
CAN IMP BK 4.876% 14-01-30	0.26%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54	0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34	0.21%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31	0.15%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation	9.69%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30	0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 26-11-38	0.15%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27	0.29%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35	1.84%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55	0.35%
CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN	0.13%
ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN	0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.1% 15-05-33	0.49%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29	0.93%
BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN	0.29%
WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32	0.14%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31	0.43%
VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30	0.27%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35	0.08%
SWITZERLAND TBILL ZCP 08-10-26	0.94%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33	0.28%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36	0.26%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30	0.58%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27	0.30%
NYKREDIT 4.0% 01-10-56	0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31	2.06%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33	0.44%
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40	0.14%
AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32	0.07%
Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31	0.14%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27	0.15%
NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26	0.17%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53	0.31%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31	1.57%
ATT 5.5% 15-03-27	0.17%
SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29	1.00%
JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28	5.55%
LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36	0.37%
RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34	0.30%
LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74	0.60%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27	0.29%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	0.61%
NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35	0.08%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34	0.70%
CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28	0.27%
WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN	0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31	0.14%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29	0.17%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	0.16%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31	0.26%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55	0.21%
EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62	0.01%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32	0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31	2.05%
BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN	0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 01-06-31	2.89%
DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57	0.36%
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28	0.30%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	5.36%
FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38	0.28%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.3% 15-06-33	0.14%
GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44	0.60%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	1.47%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN	0.15%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35	1.42%
EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28	0.58%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56	0.00%
ZOETIS 2.0% 15-05-30	0.11%
ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27	0.16%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32	0.31%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30	1.39%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35	0.72%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37	1.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33	1.32%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30	0.24%
UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29	0.40%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28	0.38%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34	0.26%
ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30	0.33%
HARVEST FUNDING 1X SONIO+0.9% 15-11-69	0.85%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55	1.39%
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	0.14%
BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27	0.29%
SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36	0.73%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36	1.00%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30	0.14%
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51	0.55%
SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38	0.68%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54	0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34	0.25%
ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31	0.45%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54	0.02%
FNCL 3.00 12-42 01/08M	0.43%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.4% 31-10-36	0.43%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 30-04-29	0.25%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27	0.42%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30	0.59%
MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34	0.16%
JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62	0.66%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32	0.28%
CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27	0.18%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34	0.56%
SWITZERLAND TBILL ZCP 22-10-26	0.47%
BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN	0.29%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31	2.01%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN	0.14%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28	0.72%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55	0.13%
SWITZERLAND GOVERNMENT BOND 1.25% 27-06-37	0.17%
BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37	0.44%
FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40	0.40%
CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN	0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30	0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32	0.96%
ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27	0.29%
BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33	0.58%
ABN AMRO BK 2.875% 15-07-31	0.57%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27	0.25%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55	0.06%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26	0.15%
BANK OF MONTREAL SONIO+0.5% 16-04-29	0.51%
FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31	0.28%
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	0.29%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34	0.21%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35	0.39%
MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN	0.29%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30	0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36	0.29%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27	0.28%
NRW 1.375% 15-01-20 EMTN	9.92%
CASSA DEP 4.375% 01-10-30	0.25%
Mutass többet

ALAP STRUKTÚRA SZEKTOROK SZERINT

Név	Százalék
Miscellaneous Services	0.30%
Supranational Organisations	4.24%
Traffic And Transportation	0.17%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.	11.30%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities	0.17%
Telecommunication	0.17%
Countries And Central Governments	47.12%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	9.69%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	6.04%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.45%
Electrical Appliances And Components	0.17%
Banks And Other Credit Institutions	11.80%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)	5.43%
Public - Non-Profit Institutions	0.54%
Mutass többet

BEFEKTETÉSI ARÁNY

Név	Százalék
Cash Ratio	2.43%

ALAP STRUKTÚRA DEVIZA SZERINT

Név	Százalék
AUD	3.84%
USD	10.67%
ZAR	1.48%
JPY	6.05%
CHF	1.58%
GBP	6.40%
EUR	66.76%
DKK	0.82%

Note on the composition

Marketingközlemény. Ez az információ kizárólag szemléltetési célokat szolgál, és előzetes értesítés nélkül változhat. Bár az információ a megjelölt időpontban megbízhatónak tekinthető, annak pontosságára vagy teljességére nem vállalunk garanciát. Az itt található információk marketingközleménynek minősülnek, és nem jelentenek ajánlatot vagy felhívást bármely pénzügyi eszköz vételére vagy eladására. A befektetési alapra vonatkozó további részletekért, különösen a befektetési politikájáról, kérjük, tekintse meg a tájékoztatót és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID).

Letöltések

Alternatív termékek

Ezen termék alapján alább legfeljebb 6 alternatív terméket találhat, ugyanazzal az alapul szolgáló eszközzel, ugyanazzal a terméktípussal, de eltérő lejárattal/tőkeáttétellel.

Befektetési kalkulátor

Múltbéli adatok elérhetők -tól ig

Összérték

0 EUR

Időszak

Kezdeti befektetés EUR-ban

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 250.000 EUR

A kezdeti befektetés egy opcionális egyszeri befektetést jelent a befektetési időszak elején.

Rendszeres befektetés összege EUR-ban

Kérjük javítsa a bevitelt

0 EUR

akár 10.000 EUR

A folyamatos befektetés a rendszeres befizetés, a megtakarítási terv megadott befizetési intervallumától függően.

Intervallum

Befektetés dinamikus növekedése (%)

Kérjük javítsa a bevitelt

A befektetések dinamikus növekedése a megtakarítási összeg fokozatos százalékos növekedését jelenti - például az infláció kompenzálása vagy a vagyonteremtés felgyorsítása érdekében.

Összérték

Összes befektetés

Kezdő befektetés

Összérték

0 EUR

Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz

EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.

Termékinformációk

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M

Termékrészletek