Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund M
- ISIN LU2673943424
- WKN A3EUFD
- Alapkezelő társaság UniCredit Invest Lux S.A.
- Terméktípus Fix kamatozású alapok
- Részvény osztály indulási dátuma 16.01.2024
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 16.01.2024
- Fizetés pénzneme EUR
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 6
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Termékrészletek
Összetétel
| Név | Százalék |
|---|---|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Supranational Organisations |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Chemicals |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Vehicles |
|
| Petroleum |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| CHE |
|
| BEL |
|
| CAN |
|
| FIN |
|
| JPN |
|
| CZE |
|
| SUP |
|
| MEX |
|
| POL |
|
| USA |
|
| ESP |
|
| GRC |
|
| ITA |
|
| AUT |
|
| ISL |
|
| NLD |
|
| NZL |
|
| GBR |
|
| SWE |
|
| AUS |
|
| LUX |
|
| DEU |
|
| DNK |
|
| HUN |
|
| FRA |
|
| NOR |
|
| IRL |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27 |
|
| FRESENIUS SE 3.375% 08-07-31 |
|
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 3.536% 02-04-30 |
|
| UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27 |
|
| RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27 |
|
| OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27 |
|
| ESB FIN 1.875% 14-06-31 EMTN |
|
| CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28 |
|
| CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31 |
|
| KBC GROUPE 0.125% 14-01-29 |
|
| NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27 |
|
| VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30 |
|
| BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32 |
|
| CA 3.125% 26-01-29 EMTN |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31 |
|
| PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28 |
|
| ICE 3M SONIA /202612 |
|
| SSE 4.0% PERP |
|
| DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-10-26 |
|
| GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27 |
|
| ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38 |
|
| SANTANDER UK 1.125% 12-03-27 |
|
| BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN |
|
| CITIGROUP 3.713% 22-09-28 |
|
| SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28 |
|
| DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29 |
|
| ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27 |
|
| CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-09-30 |
|
| UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30 |
|
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.625% 15-08-52 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36 |
|
| ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31 |
|
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 26-11-56 |
|
| AMADEUS CM 3.75% 20-05-31 EMTN |
|
| WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28 |
|
| TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29 |
|
| ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN |
|
| AFD 0.125% 29-09-31 |
|
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27 |
|
| AFD 3.625% 15-09-33 EMTN |
|
| DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN |
|
| EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45 |
|
| NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30 |
|
| VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27 |
|
| ENI 3.5% 26-05-31 EMTN |
|
| BPCE SFH 3.125% 22-05-34 |
|
| SG SFH 0.75% 29-01-27 |
|
| AFD 3.75% 28-01-36 EMTN |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31 |
|
| BPCE 1.25% 13-01-42 |
|
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28 |
|
| ARION BANK 3.625% 15-11-29 |
|
| EUROBANK S A 2.875% 07-07-28 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30 |
|
| ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31 |
|
| BASF 0.25% 05-06-27 EMTN |
|
| NTT FINANCE 3.3252% 01-11-29 |
|
| ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46 |
|
| IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27 |
|
| BPCE SFH 3.125% 10-01-33 |
|
| NTT FINANCE 3.224% 04-03-32 |
|
| DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN |
|
| BNP PAR 0.5% 01-09-28 |
|
| NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28 |
|
| PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29 |
|
| BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31 |
|
| ATT 3.6% 03-08-30 |
|
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen |
|
| SARTORIUS FINANCE BV 3.75% 12-05-31 |
|
| ARION BANK 3.625% 27-05-30 |
|
| LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31 |
|
| BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN |
|
| RWE FINANCE EUROPE BV 3.375% 06-07-32 |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN |
|
| KBC GROUPE 4.375% 23-11-27 |
|
| EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31 |
|
| LA MONDIALE 5.875% 26-01-47 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-46 |
|
| GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29 |
|
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27 |
|
| BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28 |
|
| UBS AG LONDON BRANCH 3.4224% 01-08-32 |
|
| CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.5% 12-05-36 |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| EUROBANK S A 5.875% 28-11-29 |
|
| BK AMERICA 0.583% 24-08-28 |
|
| CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31 |
|
| BPCE SFH 3.375% 16-01-36 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32 |
|
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27 |
|
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32 |
|
| JT INTL FINANCIAL SERVICES 3.87% 04-09-55 |
|
| SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27 |
|
| CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.125% 20-10-31 |
|
| GOLD SACH GR 2.743% 17-02-29 |
|
| AFD 3.0% 17-01-34 |
|
| ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN |
|
| HEIDELBERG MATERIALS AG 3.5% 10-10-29 |
|
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375% 11-03-32 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375% 16-02-31 |
|
| BBVA 3.125% 23-06-33 |
|
| SSE 4.375% PERP EMTN |
|
| ALPHABET 3.45% 11-05-32 |
|
| BPCE 2.5% 30-11-32 |
|
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29 |
|
| ING GROEP NV 3.5% 03-09-30 |
|
| JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32 |
|
| EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28 |
|
| NORSK HYDRO AS 2.0% 11-04-29 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32 |
|
| BNP PAR CARDIF 4.414% 27-05-41 |
|
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 1.875% 17-09-50 |
|
| SANTANDER UK 3.346% 25-03-30 |
|
| DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN |
|
| AFD 2.75% 30-09-30 |
|
| NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29 |
|
| LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27 |
|
| SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28 |
|
| BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN |
|
| ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28 |
|
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27 |
|
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27 |
|
| VOLKSWAGEN BANK E3R+0.63% 09-06-28 |
|
| DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN |
|
| ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 4.0% 16-07-36 |
|
| WESTPAC SECURITIES NZ 3.119% 15-05-31 |
|
| BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN |
|
| BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN |
|
| BARCLAYS BK AUTRE R+0.3% 19-07-27 |
|
| DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32 |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56 |
|
| CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29 |
|
| NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31 |
|
| SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26 |
|
| BQ POSTALE 5.625% 21-09-28 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27 |
|
| ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30 |
|
| BELFIUS SANV 3.875% 14-04-32 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30 |
|
| CW BK AUST 2.853% 09-10-31 |
|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28 |
|
| AXA 5.125% 17-01-47 EMTN |
|
| BANK POLSKA KA OPIEKI 3.625% 03-06-30 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33 |
|
| CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27 |
|
| KBC GROUPE 4.875% 25-04-33 |
|
| GOLD SACH GR 3.643% 22-07-30 |
|
| BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28 |
|
| AXA BANK EUROPE 3.25% 12-06-34 |
|
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36 |
|
| NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29 |
|
| PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33 |
|
| DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26 |
|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28 |
|
| ALPHABET 3.2% 11-05-30 |
|
| TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27 |
|
| COMCAST 0.25% 20-05-27 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30 |
|
| MAGNA INTL 1.5% 25-09-27 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 12-05-32 |
|
| COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN |
|
| KERING 5.125% 23-11-26 EMTN |
|
| TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29 |
|
| BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32 |
|
| AKZO NOBEL NV 3.625% 16-06-29 |
|
| CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27 |
|
| HSBC 3.553% 12-05-31 EMTN |
|
| ENEL 4.125% PERP |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 15-02-37 |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28 |
|
| FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27 |
|
| BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31 |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| Név | Százalék |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingközlemény. Ez az információ kizárólag szemléltetési célokat szolgál, és előzetes értesítés nélkül változhat. Bár az információ a megjelölt időpontban megbízhatónak tekinthető, annak pontosságára vagy teljességére nem vállalunk garanciát. Az itt található információk marketingközleménynek minősülnek, és nem jelentenek ajánlatot vagy felhívást bármely pénzügyi eszköz vételére vagy eladására. A befektetési alapra vonatkozó további részletekért, különösen a befektetési politikájáról, kérjük, tekintse meg a tájékoztatót és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID).
Letöltések
Termékinformációk letöltése
Alternatív termékek
Befektetési kalkulátor
Múltbéli adatok elérhetők -tól ig
Összérték
0 EUR
Összérték
0 EUR
Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz
EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.