Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund M
- ISIN LU2673943424
- WKN A3EUFD
- Alapkezelő társaság UniCredit Invest Lux S.A.
- Terméktípus Fix kamatozású alapok
- Részvény osztály indulási dátuma 16.01.2024
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 16.01.2024
- Fizetés pénzneme EUR
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 6
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Termékrészletek
Összetétel
| Név | Százalék |
|---|---|
| ING GROEP NV 3.5% 03-09-30 |
|
| ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27 |
|
| FRESENIUS SE 3.375% 08-07-31 |
|
| NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30 |
|
| VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27 |
|
| ERSTE BANK HUNGARY ZRT 4.25% 15-09-32 |
|
| VSEOBECNA UVEROVA BANKA ASVUB 3.375% 01-10-31 |
|
| NTT FINANCE 3.3252% 01-11-29 |
|
| NTT FINANCE 3.224% 04-03-32 |
|
| ALPHABET 3.2% 11-05-30 |
|
| ALTRIA GROUP 3.125% 15-06-31 |
|
| BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32 |
|
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28 |
|
| L OREAL S A 3.75% 30-09-29 |
|
| SARTORIUS FINANCE BV 3.75% 12-05-31 |
|
| CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31 |
|
| GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29 |
|
| LA MONDIALE 5.875% 26-01-47 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36 |
|
| WELLS FARGO 2.766% 23-07-29 |
|
| UBS GROUP AG 0.625% 18-01-33 |
|
| COMCAST 0.25% 20-05-27 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26 |
|
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31 |
|
| RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27 |
|
| DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26 |
|
| NORSK HYDRO AS 2.0% 11-04-29 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30 |
|
| BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27 |
|
| GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29 |
|
| ARION BANK 3.625% 27-05-30 |
|
| RWE FINANCE EUROPE BV 3.375% 06-07-32 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| SANTANDER UK 1.125% 12-03-27 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| BPCE SFH 3.375% 16-01-36 |
|
| ICE 3M SONIA /202612 |
|
| KERING 5.125% 23-11-26 EMTN |
|
| GSK CAPITAL BV 3.5% 07-09-30 |
|
| ATT 3.6% 03-08-30 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-46 |
|
| TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29 |
|
| ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 4.0% 16-07-36 |
|
| LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27 |
|
| DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN |
|
| UBER TECHNOLOGIES 3.75% 15-09-29 |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28 |
|
| 3M 3.9% 10-09-31 |
|
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32 |
|
| CCF 3.875% 10-09-28 |
|
| UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27 |
|
| SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28 |
|
| CA 3.125% 26-01-29 EMTN |
|
| SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375% 11-03-32 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32 |
|
| ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG 4.0% 06-02-31 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32 |
|
| NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27 |
|
| EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28 |
|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28 |
|
| EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45 |
|
| DBS BANK 3.239% 26-08-30 EMTN |
|
| REDEIA 4.375% PERP EMTN |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP |
|
| JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN |
|
| VOLKSWAGEN BANK 4.125% 21-03-29 |
|
| BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28 |
|
| ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31 |
|
| VOLKSWAGEN BANK E3R+0.63% 09-06-28 |
|
| MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31 |
|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28 |
|
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen |
|
| BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32 |
|
| IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27 |
|
| SODEXO 4.0% 02-09-32 |
|
| UBS GROUP AG 3.125% 13-02-31 |
|
| EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31 |
|
| BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN |
|
| ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46 |
|
| EUROBANK S A 5.875% 28-11-29 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27 |
|
| SIKA CAPITAL BV 3.75% 07-10-26 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27 |
|
| GOLD SACH GR 3.643% 22-07-30 |
|
| DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27 |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 23-28 04/05A |
|
| BANK POLSKA KA OPIEKI 3.625% 03-06-30 |
|
| ENI 3.5% 26-05-31 EMTN |
|
| VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30 |
|
| SANTANDER UK 3.346% 25-03-30 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-10-26 |
|
| AGENCE FRANCE LOCALE 4.0% 20-03-35 |
|
| KBC GROUPE 0.125% 14-01-29 |
|
| CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27 |
|
| NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28 |
|
| KBC GROUPE 4.875% 25-04-33 |
|
| CW BK AUST 2.853% 09-10-31 |
|
| CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31 |
|
| BNP PAR 0.5% 01-09-28 |
|
| SSE 4.0% PERP |
|
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27 |
|
| AFD 3.75% 28-01-36 EMTN |
|
| WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28 |
|
| OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27 |
|
| ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31 |
|
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56 |
|
| BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN |
|
| MAGNA INTL 1.5% 25-09-27 |
|
| ESB FIN 1.875% 14-06-31 EMTN |
|
| ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32 |
|
| LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27 |
|
| FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27 |
|
| BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN |
|
| HSBC 3.553% 12-05-31 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32 |
|
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 26-11-56 |
|
| ORANGE 3.625% 15-09-29 EMTN |
|
| ENEL 4.125% PERP |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28 |
|
| UBS GROUP AG 3.25% 12-02-34 |
|
| ORANGE 4.0% 15-09-32 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33 |
|
| ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51 |
|
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 3.536% 02-04-30 |
|
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27 |
|
| CA HOME LOAN 3.125% 28-08-29 |
|
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27 |
|
| BQ POSTALE 5.625% 21-09-28 |
|
| BARCLAYS BK AUTRE R+0.3% 19-07-27 |
|
| CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-09-30 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31 |
|
| BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN |
|
| AXA 5.125% 17-01-47 EMTN |
|
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.625% 15-08-52 |
|
| ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36 |
|
| SG SFH 0.75% 29-01-27 |
|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.402% 01-03-30 |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27 |
|
| AKZO NOBEL NV 3.625% 16-06-29 |
|
| RTE EDF 0.0 09-27 |
|
| JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30 |
|
| NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29 |
|
| ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27 |
|
| BNP PAR CARDIF 4.414% 27-05-41 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 3.625% 10-02-56 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31 |
|
| KBC GROUPE 4.375% 23-11-27 |
|
| DANONE 4.091% 28-09-31 EMTN |
|
| BPCE 2.5% 30-11-32 |
|
| HSBC 3.0% 22-07-28 |
|
| DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33 |
|
| AFD 3.0% 17-01-34 |
|
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28 |
|
| AXA BANK EUROPE 3.25% 12-06-34 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32 |
|
| ALPHABET 3.45% 11-05-32 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30 |
|
| BASF 0.25% 05-06-27 EMTN |
|
| DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27 |
|
| ARION BANK 3.625% 15-11-29 |
|
| BELFIUS SANV 3.875% 14-04-32 |
|
| EUROPEAN UNION 4.5% 12-10-56 |
|
| CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29 |
|
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 18-04-28 |
|
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.375% 16-06-30 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 3.79% PERP |
|
| PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29 |
|
| NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29 |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31 |
|
| INTE 3.625% 30-06-28 |
|
| BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30 |
|
| CITIGROUP 3.713% 22-09-28 |
|
| COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN |
|
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27 |
|
| ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38 |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27 |
|
| SSE 4.375% PERP EMTN |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 12-05-32 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31 |
|
| DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN |
|
| TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29 |
|
| GOLD SACH GR 2.743% 17-02-29 |
|
| EUROBANK S A 2.875% 07-07-28 |
|
| PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28 |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| DEU |
|
| USA |
|
| AUS |
|
| NLD |
|
| JPN |
|
| LUX |
|
| CHE |
|
| ESP |
|
| GBR |
|
| AUT |
|
| POL |
|
| FIN |
|
| HUN |
|
| ITA |
|
| CZE |
|
| SWE |
|
| NZL |
|
| BEL |
|
| SUP |
|
| ISL |
|
| NOR |
|
| FRA |
|
| IRL |
|
| DNK |
|
| SVK |
|
| SGP |
|
| CAN |
|
| GRC |
|
| MEX |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Vehicles |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Telecommunication |
|
| Chemicals |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Supranational Organisations |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Petroleum |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| EUR |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| Név | Százalék |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingközlemény. Ez az információ kizárólag szemléltetési célokat szolgál, és előzetes értesítés nélkül változhat. Bár az információ a megjelölt időpontban megbízhatónak tekinthető, annak pontosságára vagy teljességére nem vállalunk garanciát. Az itt található információk marketingközleménynek minősülnek, és nem jelentenek ajánlatot vagy felhívást bármely pénzügyi eszköz vételére vagy eladására. A befektetési alapra vonatkozó további részletekért, különösen a befektetési politikájáról, kérjük, tekintse meg a tájékoztatót és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID).
Letöltések
Termékinformációk letöltése
Alternatív termékek
Befektetési kalkulátor
Múltbéli adatok elérhetők -tól ig
Összérték
0 EUR
Összérték
0 EUR
Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz
EZ EGY MARKETING KÖZLEMÉNY. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt tekintse át az alap tájékoztatóját és a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID). Ez a múltbeli teljesítménykalkulátor a múltbeli adatokon alapul. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat. A piacok a jövőben nagyon eltérően alakulhatnak. Megjegyzés: A számítás nem felel meg a szabályozói költségek közzétételére vonatkozó követelményeknek. Nem tartalmazza a folyamatos alapköltségeket, a belépési vagy a fennállási költségeket és a letétkezelési díjakat sem veszi figyelembe. A díjak és költségek csökkentik a befektetési hozamokat. Ez az információ nem tekinthető előrejelzésnek, kutatásnak vagy befektetési tanácsadásnak, és nem minősül értékpapírok vételére vagy eladására, illetve befektetési stratégia alkalmazására vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ez az információ automatikusan megjelenik azoknál az alapoknál is, amelyek esetében a jegyzés már nem lehetséges. A befektetői jogokra, valamint a kollektív jogorvoslati eszközökre vonatkozó információk összefoglalása angol nyelven a következő címen található: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Az Alapkezelő Társaság dönthet úgy, hogy megszünteti a kollektív befektetési vállalkozásainak forgalmazására vonatkozó intézkedéseket a 2009/65/EK irányelv 93a. cikkével összhangban. Alaptermékeinkkel vagy az esetleges költségekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon személyes bankárához vagy letétkezelő bankjához.